简述公司现金管理的内容

第1题：

简述邮政储蓄银行ATM现金管理的相关内容。
（1）办理ATM现金业务，必须贯彻双人操作和管理原则。凡办理ATM钞箱开闭、配钞、加钞、账款核对、钞箱检查等工作，必须双人到场、换人复核，有条件的应在监控之下进行操作。ATM存放现金的保险柜钥匙及密码管理应视同金库钥匙及密码的管理。
（2）ATM钞箱备付金的领用、钞箱余款及客户存入现金的上缴，必须按网点领缴现金手续办理。客户存入ATM的现金必须经过整点方可入库。
（3）ATM中的备付金，须按券别分钞箱管理，严禁将不同券别的现金混装一箱。更换或重新安装钞箱时，必须按券别的规定的位置放置钞箱。钞箱安装完毕，应按券别做吐钞测试，确认ATM吐钞正常、准确，登记《ATM加钞配钞登记簿》。
（4）客户在ATM下存取款的过程必须置于全方位录像监控之下，监控镜头不得对准ATM的客户密码输入区域。
（5）ATM如发生错款或存款误收假币，管理所属部门应及时处理，分清错款性质，查明错款原因，做好错款记录，及时采取措施。当日难以处理的长短款，经领导批准，暂列当日其他应收（付）款科目，严禁长款寄库，短款空库，以长补短。
略

第2题：

现金管理客户（母公司）申请网上集团现金管理服务，需要提交和办理（）。

• A、按企业客户注册要求的内容提供所需资料
• B、由母公司开出的查询授权书
• C、由子公司开出的、允许母公司查询的授权书
• D、签订中国农业银行电子银行客户服务协议

第3题：

简述国库现金管理的主要目的。

第4题：

公司应如何搞好现金管理？

第5题：

简述公司现金管理的目的

第6题：

简述现金管理“六不准”规定。

第7题：

简述现金管理的主要内容。

第8题：

简述自助设备现金管理的目标？

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

中国建设银行现金管理业务品牌是什么（）。

• A、禹道-智胜的现金管理
• B、行云-现金管理
• C、点金-公司金融

第14题：

简述实行国库现金管理的主要目标。

第15题：

简述跨国公司常用的现金管理技术。

第16题：

简述公司现金管理的目的和内容。

第17题：

我国的货币资金包括哪些内容？简述现金管理的主要内容。

第18题：

简述现金管理的要求。

第19题：

简述加强现金管理的基本要求。

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：