票据资管业务的资金离行，由总行金融同业部核对相关信息后完成资金划拨及相关账务处理。

第1题：

在同业存放业务中，资金运营中心的职责包括：（）

• A、负责集中管理本*行同业存放业务
• B、负责制定同业存放的相关管理办法
• C、负责完成本机构的同业存放业务的资金清算及账务处理
• D、负责制定同业存放集中管理业务涉及运营部分的操作规程

第2题：

银行业金融机构支取在中信银行开立的单位定期存款时，未能按原汇划路径返还本息的（不含因原划入账户变更或销户，需划回至同名基本账户），应按（）相关规定，审核存款协议与（）批复文件中的回款账号、户名、开户行一致后，方可据此进行资金划回操作。

• A、总行金融同业部；总行
• B、分行金融同业部；分行
• C、总行公司银行部；总行
• D、分行公司银行部；分行

第3题：

（）收到客户提交的现金管理系统使用协议及签约信息登记表等资料后，应严格审核，无误后及时完成相关签约信息维护

• A、一级分行资金结算部
• B、承办行
• C、总行资金结算部
• D、都可以

第4题：

第三方存管业务银证转账错账处理，对签约借记卡资金足额的，由总行银行卡部通知相关分行差错处理部门在（）个工作日内完成错账调账工作，将相应资金划入总行清算中心的差错账户。

• A、1
• B、3
• C、5
• D、10

第5题：

票据资产证券化业务的资金离行是由票据资产提供分行完成的。

第6题：

总行（）负责对“智慧金”存款产品业务涉及与合作机构的资金往来，根据公司金融总部交易银行部审核后的账务处理指令处理账务，确保账务处理与指令内容一致。

• A、公司金融风险部
• B、运营管理部
• C、财务会计部
• D、公司金融总部资产管理部

第7题：

对于代签支票挂失后根据司法部门相关证明办理付款的业务，需由直管支行上报总行营运管理部后，由（）统一进行账务处理。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

各分行/区域运营管理部门负责根据总行相关管理制度，进行“智慧金”存款产品业务相关的（）等各项具体工作。

• A、账户开立
• B、资料核验
• C、资金清算
• D、账务核算及业务信息核对

第14题：

资金系统将通过承销（包销）总金额与分销明细、包销业务中未分销而被动持有的债券明细交易总金额进行核对，经（）确认后，系统自动进行相应的账务处理。

• A、金融服务中心（营业部）
• B、总行市场中心
• C、总行营运部
• D、分行业务处理中心

第15题：

（）是人民币同业借款业务的主管部门。

• A、总行同业业务部
• B、总行计划财务部
• C、总行资产管理部
• D、总行资金营运中心

第16题：

办理票据资产证券化业务时，投资分行应按月与各票据资产提供分行核对台账，并提交总行金融同业部确认。

第17题：

在同业存放业务中，分行营业机构的职责包括：（）

• A、负责核对同业存放业务相关资料，包括不限于业务呈批、交易合同等是否完整；负责核对业务的相关信息与账户信息是否相符；
• B、负责协助金融市场总部资金运营中心对业务系统的开发、测试及上线
• C、负责根据总行相关管理制度，进行同业存放业务相关的账户开立、账户注销、账户变更、资料核验及业务信息核对等各项具体工作；
• D、负责对本机构开立的同业存放账户进行账户管理、对账、年检和档案管理工作。

第18题：

同业拆借业务由总行资金业务部根据授权办理，各分、支行不得办理同业拆借业务。

第19题：

基金会计工作包括（）。

• A、记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
• B、完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果
• C、完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对
• D、设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：