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某投资者欲购买债券，现有名义利率相同的甲债券和乙债券，甲债券计息期半年，乙债券计息期一个季度。那么该投资者应该选择甲债券。（ ）此题为判断题(对，错)。
题目
某投资者欲购买债券，现有名义利率相同的甲债券和乙债券，甲债券计息期半年，乙债券计息期一个季度。那么该投资者应该选择甲债券。（ ）
此题为判断题(对，错)。
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第1题：
A公司拟于2007年年初购买某公司债券作为长期投资(打算持有至到期日)，要求的必要收益率为6%。现有两家公司计划于2007年年初发行5年期，面值均为1000元的债券。其中：甲公司债券的票面利率为8%，单利计息，到期一次还本付息，债券发行价格为1050元；乙公司债券的票面利率为0，债券发行价格为750元，到期按面值还本。
要求：
(1)计算甲债券的价值和持有期年均收益率；
(2)计算乙债券的价值；
(3)根据上述计算结果，评价甲、乙债券是否具有投资价值。
正确答案：
(1)甲公司债券的价值=1000×(1+5×8％)×(P／F，6％，5) =1400×0.7473=1046.22(元)
令甲公司债券的持有期年均收益率为i，则：
(2)乙公司债券的价值=1000×(P／F，6％，5)=1000×0.7473=747.3(元)
(3)甲公司债券的价值1046.22元<目前的市价1050元(或甲债券的投资收益率5.92％小于必要收益率6％)，因此不具有投资价值。乙公司债券的价值747.3元<目前的市价750元，也不具有投资价值。 -
第2题：
某企业准备发行三年期企业债券，每半年付息一次，票面年利率8%，面值1000元，平价发行，以下关于该债券的说法中，正确的是（ ）A.该债券的实际周期利率（计息期利率）为4%
B.该债券的名义利率大于实际利率
C.该债券的实际周期利率（计息期利率）为4．08%
D.由于平价发行，该债券的名义利率与名义必要报酬率相等
E.该债券的名义利率小于实际利率答案：A,E解析：考察证券投资决策
由于半年付息一次，名义利率=8%；每期利率=8%/2=4%，所以选项A正确，选项C不正确。因为半年付息一次，所以名义利率小于实际利率。 -
第3题：
甲、乙两种债券，均按1000元面值发行，利息率相同，但是甲债券的期限是4年期，乙债券的期限是6年期，在其他条件相同的情形下，下列说法正确的有
（ ）A、市场利率上升，两种债券都贬值，乙贬值的更多
B、市场利率上升，两种债券都升值，甲升值的更多
C、市场利率下降，两种债券都贬值，甲贬值的更多
D、市场利率下降，两种债券都升值，乙升值的更多答案：A,D解析：市场利率与债券价值是反向变动关系，而且期限越长，债券价值受市场利率波动的影响越敏感，所以选项A、D正确。 -
第4题：
甲企业持有乙企业发行的5年期到期一次还本付息债券，面值30万元，年利率5%，单利计息。评估基准日为2018年5月1日，此时甲企业已经持有这种债券1年。当时商业银行4年期存款利率为2.8%，乙企业的债券有一定的违约风险，风险报酬率为3.2%。请评估甲企业持有的乙企业债券在2018年5月1日的价值。答案：解析：到期本利和F==30×(1+5%×5)=37.5(万元)
折现率r==2.8%+3.2%=6%
则2018年5月1日债券评估价值为:
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第5题：
设有甲和乙两种债券：甲债券面值1000元，期限10年，票面利率10%，复利计息，到期一次性还本付息；乙债券期限7年，其他条件与甲债券相同。假设甲债券和乙债券的必要收益率均为9%，那么（ ）。
Ⅰ 甲债券的理论价格大于乙债券的理论价格
Ⅱ乙债券的理论价格小于955.62元
Ⅲ 甲债券的理论价格大于1000元
Ⅳ 与乙债券相比，甲债券的理论价格对市场利率的变动更敏感
Ⅴ 与甲债券相比，乙债券的理论价格对市场利率的变动更敏感A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
E.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ答案：D解析：因为必要收益率低于票面利率，两债券均为溢价发行（即甲、乙债券的理论价格均高于面值1000元），甲债券的期限较长，其持有期的收益率高于乙债券到期的再投资收益率，因此其理论价格高于乙债券。其他条件相同，期限越长，债券的利率敏感性越强。 -
第6题：
某投资者购买债券，在名义利率相同的情况下，对其最有利的计息期是（ ）。A、1 年
B、半年
C、1 季度
D、1 个月答案：D解析：在名义利率相同的情况下，计息的次数越多越有利，正确答案是 D 选项。 -
第7题：
阅读以下材料，完成下题。 投资者甲拟购买公司乙发行的债券，该债券的面值为100元，票面利率为10%，期限为5年。甲要求的必要收益率为12%。请计算以下情况下的债券市场价格。 债券以单利计息单利贴现，半年付息到期还本（假设半年的周期收益率为12%）（）元。
- A、105.6
- B、108.51
- C、92.97
- D、85.11
正确答案:B -
第8题：
某投资者购买债券，在名义利率相同的情况下，对其最有利的计息间隔期是（）。
- A、1年
- B、半年
- C、1季度
- D、1个月
正确答案:D -
第9题：
单选题某企业准备发行三年期企业债券，每半年付息一次，票面年利率8%，面值1000元，平价发行，以下关于该债券的说法中，不正确的是（）A该债券的实际周期利率（计息期利率）为4%
B该债券的年实际必要报酬率是8.16%
C该债券的实际周期利率（计息期利率）为4.08%
D由于平价发行，该债券的名义利率与名义必要报酬率相等
正确答案： A解析： 由于半年付息一次，名义利率=8%；每期利率=8%/2=4%，所以选项A正确，选项C不正确。 -
第10题：
单选题某投资者购买债券，在名义利率相同的情况下，对其最有利的计息期是（）。A1年
B半年
C1季度
D1个月
正确答案： D解析： 在名义利率相同的情况下，计息期越短，年内计息次数越多，实际利率就越高，那么对于投资者来说越有利。 -
第11题：
多选题甲、乙两种债券，均按1000元面值发行，均每年支付利息120元。甲债券五年期，乙债券六年期。假设其他条件相同，下列情形中，正确的有（ ）。A市场利率下降，两种债券均升值，甲升值的更多
B市场利率下降，两种债券均升值，乙升值的更多
C市场利率上升，两种债券均贬值，甲贬值的更多
D市场利率上升，两种债券均贬值，乙贬值的更多
正确答案： D,C解析：
市场利率与债券价值的影响是反向变动关系，而且期限越长，债券价值受市场利率波动的影响越敏感。 -
第12题：
单选题两种债券的面值、到期时间和票面利率相同，下列说法正确的是（ ）。A一年内复利次数多的债券实际计息期利率较高
B一年内复利次数多的债券实际计息期利率较低
C债券实际计息期利率相同
D债券实际计息期利率与年内复利次数没有直接关系
正确答案： C解析：
计息期利率是指借款人对于每1元本金每期支付的利息。债券的实际计息期利率＝债券的报价利率/年内复利次数＝债券的票面利率/年内复利次数，一年内复利次数越多，债券实际计息期利率越低。 -
第13题：
某投资者购买债券，在名义利率相同的情况下，对其最有利的计息期是（ ）。
A．1年
B．半年
C．1季度
D．1个月
正确答案：D
在名义利率相同的情况下，计息期越短，年内计息次数越多。实际利率就越高，那么对于投资者来说越有利。 -
第14题：
甲投资者购买乙国债并持有至到期。乙国债为5年期债券，每份债券面值1000元，票面利率为4%，单利计息，到期一次还本付息。乙国债还有3年到期，当前价格1020元。
要求：计算投资乙国债到期收益率。答案：解析：
投资乙国债到期收益率为5.57%。 -
第15题：
某企业准备发行三年期企业债券,每半年付息一次,票面年利率 6%,面值 1000 元,平价发行。以下关于该债券的说法中,正确是( )。A. 该债券的计息期利率为3%
B. 该债券的年实际必要报酬率是6.09%
C. 该债券的名义利率是6%
D. 由于平价发行,该债券的名义利率与名义必要报酬率相等答案：A,B,C,D解析：每半年付息一次的债券，给出的年利率就是名义利率，半年的计息期利率＝6%/2＝3%，实际必要报酬率＝（1＋3%）2－1＝6.09%，选项 A、B、C 正确；对于平价发行、分期付息债券，报价利率与报价必要报酬率相等，选项 D 正确。 -
第16题：
设有甲和乙两种债券：甲债券面值1000元，期限10年，票面利率10%，复利计息，到期一次性还本付息；乙债券期限7年，其他条件与甲债券相同。假设甲债券和乙债券的必要收益率均为9%，那么( )。
Ⅰ.甲债券的理论价格大于乙债券的理论价格
Ⅱ.乙债券的理论价格小于955.62元
Ⅲ.甲债券的理论价格大于1000元
Ⅳ.与乙债券相比，甲债券的理论价格对市场利率的变动更敏感
Ⅴ.与甲债券相比，乙债券的理论价格对市场利率的变动更敏感A、Ⅲ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,V
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ答案：B解析：B
因为必要收益率低于票面利率，两债券均为溢价发行（即甲、乙债券的理论价格均高于面值1000元），甲债券的期限较长，其持有期的收益率高于乙债券到期的再投资收益率，因此其理论价格高于乙债券。其他条件相同，期限越长，债券的利率敏感性越强。 -
第17题：
投资者甲持有某三年期债券，面额为100元，票面利率10%, 2012年12月31日到期，到期一次还本付息。2011年6月30日，投资者甲将该债券卖给乙。若乙要求12%的最终收益率，则其购买价格应为（）元。(按单利计息复利贴现)
A、103.64
B、109.68
C、112.29
D、116.07答案：B解析：购买价格
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第18题：
甲公司新发行一种A债券，债券期限为5年，每半年付息一次，票面利率为10%，假设不考虑通货膨胀因素，下列说法中不正确的是（）。A.A债券的实际利率为10.25%
B.A债券的名义利率为10%
C.A债券的计息期利率为5%
D.A债券的实际计息期利率为5.125%答案：D解析：对于一年内付息多次的债券来说，给出的票面利率指的是名义利率，所以，该债券的名义利率为10%，选项B的说法正确；实际利率（1＋10%/2）2－1＝10.25%，选项A的说法正确；计息期利率＝名义利率/一年内付息的次数，所以，本题中计息期利率＝10%/2＝5%，即选项C的说法正确，选项D的说法不正确。 -
第19题：
某企业准备发行三年期企业债券，每半年付息一次，票面年利率8%，面值1000元，平价发行，以下关于该债券的说法中，不正确的是（）
- A、该债券的实际周期利率（计息期利率）为4%
- B、该债券的年实际必要报酬率是8.16%
- C、该债券的实际周期利率（计息期利率）为4.08%
- D、由于平价发行，该债券的名义利率与名义必要报酬率相等
正确答案:C -
第20题：
某企业发行债券融资，在年名义利率相同的情况下，对投资者比较有利的复利计息期是（）。
- A、1年
- B、半年
- C、1季
- D、1月
正确答案:D -
第21题：
问答题甲公司2002年4月8日发行公司债券，债券面值1000元，票面利率10%，5年期。假定该债券到期一次还本付息，单利计息。乙公司2004年4月8日计划购入该债券并持有到期，要求的必要报酬率为12%，则该债券的价格为多少时乙公司可以购入？正确答案： V＝1000×（1＋10%×5）/（1+12%）＝1339.29解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题投资者甲持有某三年期债券，面额为100元，票面利率10%，2012年12月31日到期，到期一次还本付息。2011年6月30日，投资者甲将该债券卖给乙。若乙要求12%的最终收益率，则其购买价格应为()元。（按单利计息，复利贴现）A103.64
B109.68
C112.29
D116.07
正确答案： C解析： 本题主要考查购买价格的计算。 -
第23题：
单选题某投资者购买债券，在报价利率相同的情况下，对其最有利的计息期是（ ）。A1年
B半年
C1季度
D1个月
正确答案： A解析：
按照给定的计息期利率和每年复利次数计算利息时，能够产生相同结果的每年复利一次的年利率被称为有效年利率，或者称等价年利率。假设每年复利次数为m，有效年利率＝（1＋报价利率/m）m－1。由公式可知，在报价利率相同的情况下，计息期越短，年内计息次数越多，实际利率就越高，那么对于投资者来说越有利。