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如果USD1=CNY6.1200,EUR1=USD1.1200,按套算汇率计算，则EUR/CNY为（）A.5.0000 B.6.8544 C.5.4642 D.7.24
题目
B.6.8544
C.5.4642
D.7.24
相似考题
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第1题：
假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。进行套利后,如果半年后将美元的本利和再兑换成欧元,则半年后市场的汇率为EUR1=USD___________时,套利和不套利的收益是相等的。正确答案：1.01
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第2题：
(2009年)某银行的欧元对人民币的即期汇率报价为EUR1＝CNY9．6353／63。客户按该汇率从该银行买入100万欧元需要支付（ ）万元人民币。 A．963．00 B．963．53 C．963．58 D．963．63
正确答案：D
本题考查汇率的报价。买入、卖出汇率的判断依据是银行贱买贵卖，所以本题中客户应支付人民币100×9．6363＝963．63万元。 -
第3题：
银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7.5865；3个月远期汇率是：USD1=CNY7.4992，这表明人民币远期()。A:升水
B:贴水
C:升值
D:贬值答案：A解析：本题考查即期汇率与远期汇率。美元的远期汇率下跌，也就是人民币远期升水。 -
第4题：
某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元( )。A.升值
B.贬值
C.贴水
D.升水答案：C解析：（1）出现即期和远期字眼，进行期汇（远期汇率）和现汇（即期汇率）比较，选择升水或贴水；不出现即期和远期字眼，光说汇率变化，则选择升值或贬值。（2）直接看过去，美元期汇比现汇便宜，说明美元远期贴水了。 -
第5题：
如果USD1=CNY6.1200,EUR1=USD1.1200，按套算汇率计算，则EUR/CNY()。A:5.0000
B:6.8544
C:5.4642
D:7.2400答案：B解析：题中已知：1美元=6.1200元人民币、1欧元=1.1200美元，则EUR/CNY=1.1200*6.1200=6.8544。 -
第6题：
2005年7月21日，中国人民银行公布的人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY8.11；2010年8月18日，人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY6.7895，则美元的汇率变动幅度为（）。
- A、16.28%
- B、－16.28%
- C、19.45%
- D、－19.45%
正确答案:B -
第7题：
2005年7月21日，中国人民银行公布的人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY8.11；2010年8月18日，人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY6.7895。分别计算美元和人民币的变动幅度。
正确答案: 汇率变动幅度的计算：一国货币对外比价发生变化时，以直接标价法表示的外币汇率变动幅度计算公式为：△%=（S2-S1）/S1
其中，S1为变动前的汇率，S2为变动后的汇率。注意本币的汇率变化幅度与对应外币的汇率变动幅度是不同的。
美元的汇率变动幅度为：（6.7895-8.11）/8.11=-16.28%，即是下降了16.28%。
人民币的汇率变动幅度为：（0.1473-0.1233）/0.1233=19.46%，即是上升了19.46%。 -
第8题：
如果USD1=CNY6.1200,EUR1=USD1.1200,按套算汇率计算，则EUR/CNY为（）。
- A、5.0000
- B、6.8544
- C、5.4642
- D、7.2400
正确答案:B -
第9题：
问答题2005年7月21日，中国人民银行公布的人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY8.11；2010年8月18日，人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY6.7895。解释术语“浮动汇率安排”。正确答案： 浮动汇率安排包括浮动和自由浮动两种。
①浮动汇率在很大程度上是由市场来决定的，没有一个确定的或可预测的汇率路径。对外汇市场的干预可能会是直接的或者间接的，目的是为了缓和汇率变化，防止汇率过分波动。
②如果政府干预只是为了解决无序的市场问题而例外进行，并且当局能提供资料或数据表明，在过去6个月内最多干预了3次，每次不超过3个工作日，将被视为自由浮动。解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元（ ）。A贴水
B升值
C贬值
D升水
正确答案： C解析： 本题考查汇率的升贴水。此题中美元的期汇比现汇便宜，所以美元远期贴水。
考点
外汇与汇率 -
第11题：
问答题2005年7月21日，中国人民银行公布的人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY8.11；2010年8月18日，人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY6.7895。分别计算美元和人民币的变动幅度。正确答案： 汇率变动幅度的计算：一国货币对外比价发生变化时，以直接标价法表示的外币汇率变动幅度计算公式为：△%=（S2-S1）/S1
其中，S1为变动前的汇率，S2为变动后的汇率。注意本币的汇率变化幅度与对应外币的汇率变动幅度是不同的。
美元的汇率变动幅度为：（6.7895-8.11）/8.11=-16.28%，即是下降了16.28%。
人民币的汇率变动幅度为：（0.1473-0.1233）/0.1233=19.46%，即是上升了19.46%。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题如果USD1＝CNY6.1200，EUR1＝USD1.1200，按套算汇率计算，则EUR/CNY为（ ）。[2014年真题]A5.0000
B6.8544
C5.4642
D7.2400
正确答案： A解析：
套算汇率又称为交叉汇率，指对其他外国货币的汇率。按套算汇率计算，EUR1＝USD1×1.1200＝CNY6.1200×1.1200，即EUR1＝CNY6.8544，所以EUR/CNY为6.8544。 -
第13题：
已知USD1=CNY7.8334—7.8389，USD1=SFR1.3899—1.3904，则瑞士法郎与人民币的套算汇率为()
ASFR1=CNY5.6359—5.6379
BSFR1=CNY6.4435—6.4485
CSFR1=CNY5.6339—5.6399
DSFR1=CNY6.4430—6.4490
答案：A
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第14题：
某银行的欧元对人民币的即期汇率报价为EUR1=CNY9.6453/63。客户按该汇率从该银行买入100万欧元需要支付()万元人民币。A:964.00
B:964.53
C:964.63
D:964.10答案：C解析：买入、卖出汇率的判断依据是银行贱买贵卖，本题中客户应支付人民币100*9.6463=964.63(万元)。 -
第15题：
如果USD 1=CNY 6．1200，EUR 1=USD 1．1200，按套算汇率计算，则EUR／CNY为（ ）。A.5．0000
B.6．8544
C.5．4642
D.7．2400答案：B解析：套算汇率又称为交叉汇率，指对其他外国货币的汇率。则EUR／CNY=1．1200×6．1200=6．8544。 -
第16题：
某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元()。A:贴水
B:升值
C:贬值
D:升水答案：A解析：本题考查汇率的升贴水。此题中美元的期汇比现汇便宜，所以美元远期贴水。 -
第17题：
已知美元对人民币的即期汇率为USD1=CNY6.841,3个月的远期汇率为USD1=CNY6.832，则可以判断美元对人民币()。A:升值
B:贬值
C:升水
D:贴水答案：D解析：如果货币的期汇比现汇贵，则称该货币远期升水；如果期汇比现汇便宜，则称该货币远期贴水；如果两者相等，则为平价。 -
第18题：
2005年7月21日，中国人民银行公布的人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY8.11；2010年8月18日，人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY6.7895。解释术语“浮动汇率安排”。
正确答案: 浮动汇率安排包括浮动和自由浮动两种。
①浮动汇率在很大程度上是由市场来决定的，没有一个确定的或可预测的汇率路径。对外汇市场的干预可能会是直接的或者间接的，目的是为了缓和汇率变化，防止汇率过分波动。
②如果政府干预只是为了解决无序的市场问题而例外进行，并且当局能提供资料或数据表明，在过去6个月内最多干预了3次，每次不超过3个工作日，将被视为自由浮动。 -
第19题：
以下汇率中，哪一种是美元标价法？（）
- A、EUR1=USD1.3545/55
- B、GBP1=USD1.6012/34
- C、USD1=CHF1.6512/34
- D、AUD1=USD0.8912/24
正确答案:C -
第20题：
单选题某银行挂出的即期汇率是USD1＝CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1＝CNY6.2895，则远期美元（ ）。[2011、2009年真题]A升值
B贬值
C贴水
D升水
正确答案： C解析：
远期汇率和即期汇率常常不一致。如果货币的期汇比现汇贵，则称该货币远期升水；如果期汇比现汇便宜，则称该货币远期贴水；如果两者相等，则为平价。本题中，美元远期汇率小于现期汇率，即美元远期贴水。 -
第21题：
问答题美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。分析上例的套期保值结果。正确答案： 套期保值结果分析：
美国进口商以1：1.3150的汇率买入125000欧元，成本为1.3150×125000=164375，实际成本=164375-1350=163025；单位成本=163025÷125000=1.3042。此进口商做了期货交易之后，将其成本固定于每欧元兑1.3047美元左右水准，达到了避险的目的。解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题2005年7月21日，中国人民银行公布的人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY8.11；2010年8月18日，人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY6.7895，则美元的汇率变动幅度为（）。A16.28%
B－16.28%
C19.45%
D－19.45%
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题如果USD1=CNY6.1200,EUR1=USD1.1200,按套算汇率计算，则EUR/CNY为（）。A5.0000
B6.8544
C5.4642
D7.2400
正确答案： C解析： 暂无解析