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在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri=Rf+B*(Rm-Rf)的关系方式来表达，则应以()。A、Ri表示风险校正系数B、Rf表示无风险投资收益率C、Rm风险校正贴现率D、B表示资本市场的平均投资收益率
题目
在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri=Rf+B*(Rm-Rf)的关系方式来表达，则应以()。
A、Ri表示风险校正系数
B、Rf表示无风险投资收益率
C、Rm风险校正贴现率
D、B表示资本市场的平均投资收益率
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第1题：
CAPM模型的主要参数有()。
A、无风险投资收益率
B、风险校正系数
C、资源收益覆盖率
D、资本市场平均投资收益率
参考答案：ABD
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第2题：
投资组合风险收益率不受下列（ ）的影响。
A．市场组合的平均收益率
B．实际投资收益率
C．无风险收益率
D．β系数
正确答案：B
根据投资组合风险收益率公式可得。 -
第3题：
在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（ ）。A.Rf表示社会无风险投资收益率
B.Rf表示市场投资组合预期收益率
C.Rm表示社会无风险投资收益率
D.Rm表示市场投资组合预期收益率
E.β表示项目的投资风险系数答案：A,D,E解析：在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），式中：①Ks表示权益资金成本；②Rf表示社会无风险投资收益率；③β表示项目的投资风险系数；④Rm表示市场投资组合预期收益率。 -
第4题：
某普通股面值l元,每年获利0.08元,无风险资产的收益率6%,市场组合的平均收益率10%,该股票的贝塔系数为1.5。根据CAPM模型和零增长模型估算该股票的合理投资价值。参考答案：
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第5题：
在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（ ）。
A．Rf表示社会无风险投资收益率
B．Rf表示市场投资组合预期收益率
C．Rm表示社会无风险投资收益率
D．Rm表示市场投资组合预期收益率
E．β表示项目的投资风险系数答案：A,D,E解析：在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），式中：①Ks表示权益资金成本；②Rf表示社会无风险投资收益率；③β表示项目的投资风险系数；④Rm表示市场投资组合预期收益率。