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系统风险与非系统风险说法正确的是()。A、证券组合可以分散掉全部非系统风险B、系统风险可以被分散C、当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变D、当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变

题目

系统风险与非系统风险说法正确的是()。

A、证券组合可以分散掉全部非系统风险

B、系统风险可以被分散

C、当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变

D、当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变

相似考题

1.以下关于非系统性风险的说法正确的是()A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险B、非系统风险可以通过投资组合予以分散C、非系统风险不能通过投资组合予以分散D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。

2.证券投资组合中可以分散掉的风险只能是()。A、系统风险B、非系统风险C、市场风险D、不可分散风险

3.可以被分散掉的风险叫做（ ）。A、非系统风险B、市场风险C、系统风险D、违约风险

4.在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（ ）。A．所有风险B．市场风险C．系统性风险D．非系统性风险

参考答案和解析
参考答案：D
更多“系统风险与非系统风险说法正确的是()。A、证券组合可以分散掉全部非系统风险B、系统风险可以被 ”相关问题

  • 第1题：

    可以被分散掉的风险叫做()

    A.非系统风险
    B.市场风险
    C.系统风险
    D.违约风险

    答案：A
    解析：

  • 第2题：

    下列关于系统风险和非系统风险说法不正确的是（）

    A．系统风险也称为市场风险

    B．无法分散掉的是系统风险

    C．系统风险也称为特有风险

    D．非系统风险可以通过投资多样化分散掉


    系统风险也称为特有风险

  • 第3题：

    12、下列关于系统风险和非系统风险说法不正确的是（）

    A．系统风险也称为市场风险

    B．无法分散掉的是系统风险

    C．系统风险也称为特有风险

    D．非系统风险可以通过投资多样化分散掉


    β衡量的风险是系统风险，无法通过分散化消除;证券的期望收益是关于β的线性函数，这表明市场仅仅对系统风险进行补偿，而对非系统风险不补偿;非系统风险可以由技术手段来消除

  • 第4题：

    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是()。

    A.所有风险
    B.市场风险
    C.系统性风险
    D.非系统性风险

    答案：D
    解析：
    证券投资组合的风险包括非系统性风险和系统性风险。非系统性风险又叫可分散风险或公司特定风险，可以通过投资组合分散掉，当股票种类足够多时，几乎能把所有的非系统性风险分散掉；系统性风险又称不可分散风险或市场风险，不能通过证券组合分散掉。

  • 第5题：

    在证券投资中，可以分散掉的风险是（）。

    A．所有风险

    B．市场风险

    C．系统风险

    D．非系统风险


    非系统风险

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