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下列关于基金资产估值,表述错误的是( )。A.基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任B.基金管理人每个工作日对基金资产估值C.基金资产估值的责任人是基金托管人D.基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核

题目

下列关于基金资产估值,表述错误的是( )。

A.基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任

B.基金管理人每个工作日对基金资产估值

C.基金资产估值的责任人是基金托管人

D.基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核


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  • 第1题:

    以下关于估值责任的表述,错误的是( )。

    A.基金管理人在计算份额净值时,可参考估值工作小组意见的,但不能免除其估值责任
    B.基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任
    C.基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时,以基金管理人的意见为准
    D.基金估值的责任人是基金管理人

    答案:C
    解析:
    基金管理人和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时,可参考基金业协会的估值指引,但是并不能免除相关责任,故A、B正确;我国基金资产估值的责任人是基金管理人,基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。,故D正确,本题选择C。

  • 第2题:

    (2015年)以下关于估值责任的表述,错误的是()。

    A.基金管理人在计算份额净值时参考估值工作小组意见的,则可免除其估值责任
    B.基金托管人应该审阅基金管理人采用的估值原则和程序
    C.基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任
    D.基金估值的责任人是基金管理人

    答案:A
    解析:
    我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时,可参考工作小组的意见,但是并不能免除各自的估值责任。

  • 第3题:

    以下关于基金资产估值,表述错误的是()。

    A:基金管理人每个工作日对基金资产估值
    B:基金资产估值的责任人是基金托管人
    C:基金管理人连行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任
    D:基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值连行复核

    答案:B
    解析:
    我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

  • 第4题:

    以下关于估值责任的表述,错误的是()
    A、我国基金资产估值的责任人是基金管理人
    B、基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。
    C、基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时,可参考工作小组的意见,能免除各自的估值责任。
    D、当对估值原则或程序有异议时,托管人有义务要求基金管理公司做出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。


    答案:C
    解析:
    基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时,可参考工作小组的意见,但是并不能免除各自的估值责任。

  • 第5题:

    以下关于估值责任的表述,错误的是()。


    A.基金管理人在计算份额净值时,可参考估值工作小组意见的,但不能免除其估值责任

    B基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任

    C基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时,以基金管理人的意见为准

    D.基金估值的责任人是基金管理人

    答案:C
    解析: