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某投资者通过场外(某银行)投资2万元申购某上市开基，假设基金管理人规定的申购费率为 1.5%，申购当日基金份额净值为1.1元，则其申购手续费为( )A.295.57B.295.56C.295.55D.295.54

题目

某投资者通过场外(某银行)投资2万元申购某上市开基，假设基金管理人规定的申购费率为 1.5%，申购当日基金份额净值为1.1元，则其申购手续费为( )

A.295.57

B.295.56

C.295.55

D.295.54

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1.某投资者通过场外(某银行)投资1万元申购某上市开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1.5%，申购当日基金份额净值为1.025元，则其申购手续费为( )A.150B.147.78C.140.55D.145.78

2.某投资者通过场外投资1万元申购某上市开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1．5%，申购当日基金份额净值为1．025元，则其申购手续费为（ ）元。A.147．78B.148．23C.158．23D.159．78

3.某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1．5%，申购当日基金份额净值为1．15元，则其申购份额为（ ）。A.85671．15B.85671．25C.85671．35D.85671．45

4.某投资者通过场内投资l万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为1． 5%，则其申购手续费为( )元。A．147．70B．147．78C．147．80D．148．00

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  • 第1题：

    某投资者通过场外（某银行）投资1万元申购某上市开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1.5%，申购当日基金份额净值为1.025元，则其可得到的申购份额为（ ）份。

    A.9852.22
    B.10000
    C.147.78
    D.9611.92

    答案：D
    解析：
    净申购金额=10000/（1+1.5%）=9852.22元，申购手续费=10000-9852.22=147.78元，申购份额=9852.22/1.025=9611.92份。

  • 第2题：

    某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1.5%，申购当日基金份额净值为1.15元，则其申购份额为(　)。

    A.85671.15

    B.85671.25

    C.85671.35

    D.85671.45

    答案：D
    解析：
    按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的规定，申购费用与申购份额的计算公式如下：

    　　净申购金额=申购金额/(1+申购费率100 000÷(1+1.5%))=98 522.17(元);申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=98 522.17÷1.15=85 671.45(份)。

    　　一般规定基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位以上，由此产生误差的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有，但不同的基金招募说明中约定不一样，有些采用“基金份额小数点两位以后部分舍去”的方式。

    　　【考点】基金的交易、申购和赎回

  • 第3题：

    某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1.5%，申购当日基金份额净值为1.15元，则其申购份额为( )。

    A、85671.15
    B、85671.25
    C、85671.35
    D、85671.45

    答案：D
    解析：
    按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的规定，申购费用与申购份额的计算公式如下：
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率100 000(1+1.5%))=98 522.17(元);申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=98 522.171.15=85 671.45(份)。
    一般规定基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位以上，由此产生误差的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有，但不同的基金招募说明中约定不一样，有些采用“基金份额小数点两位以后部分舍去”的方式。

  • 第4题：

    某投资者通过场外（某银行）投资1万元申购某上市开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1.5％，申购当日基金份额净值为1.025元，则其可得到的申购份额为（ ）。

    A.9612.32
    B.9611.92
    C.9610.76
    D.9611.88

    答案：B
    解析：
    申购费用与申购份额的计算公式如下:
    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
    申购费用＝申购金额-净申购金额
    申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
    所以：净申购金额＝10000/（1+1.5%） ＝9852.22（元）；
    申购份额＝9852.22/1.025＝9611.92（份）

  • 第5题：

    (2016年)某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1.5%，申购当日基金份额净值为1.15元，则其申购份额为（）。

    A.85671.15
    B.85671.25
    C.85671.35
    D.85671.45

    答案：D
    解析：
    D[解析]按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》的规定，申购费用与申购份额的计算公式如下：净申购金额=申购金额/（1 申购费率）=100000÷（1 1.5%）=98522.17（元）；申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=98522.17÷1.15=85671.45（份）。一般规定基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位以上。由此产生误差的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有，但不同的基金招募说明中约定不一样，有些采用“基金份额小数点两位以后部分舍去”的方式。

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