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有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括()A.基金份额申购价格B.基金资产净值C.基金份额赎回价格D.每位基金持有人的持有份额

题目

有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括()

A.基金份额申购价格

B.基金资产净值

C.基金份额赎回价格

D.每位基金持有人的持有份额

相似考题

1.以下关于基金资产估值，表述错误的是()。A.基金管理人进行基金估值，可参考估值小组的意见，但不能免除其估值责任B.基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核C.基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额D.基金管理人每个工作日对基金资产估值

2.基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。A、基金资产净值B、基金份额申购C、赎回价格D、基金的市场价格

3.以下关于基金资产估值，表述错误的是( )。A、基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任B、基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额C、基金管理人每个工作日对基金资产估值D、基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核

4.基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。（ ）

参考答案和解析
答案：D
更多“有关基金估值,托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括()A.基金份额申购价格B.基金 ”相关问题

  • 第1题：

    以下不属于基金管理公司的职责的是( )。

    A.指定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序

    B.建立健全估值决策体系

    C.使用合理、可靠的估值业务系统

    D.复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格


    正确答案：D

  • 第2题：

    基金托管人对基金管理人的估值原则或程序有异议时，应（ ）。

    A.报告中国证监会
    B.以基金管理公司的估值原则和程序为准，因为基金管理人是估值责任人，基金托管人根据基金管理人的估值原则和程序复核基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格
    C.保有质询基金管理公司做出合理解释的权利
    D.有义务要求基金管理公司做出合理解释

    答案：D
    解析：

  • 第3题：

    有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（ ）。

    A.基金份额申购价格
    B.基金资产净值
    C.基金份额赎回价格
    D.每位基金持有人的持有份额

    答案：D
    解析：
    基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格；托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。

  • 第4题：

    以下关于基金资产估值，表述错误的是（ ）。

    A.基金管理人进行基金估值，可参考估值小组的意见，但不能免除其估值责任
    B.基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核
    C.基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额
    D.基金管理人每个工作日对基金资产估值

    答案：C
    解析：
    由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

  • 第5题：

    基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时，应（ ）

    A.与基金管理公司的估值原则和程序为准，因为基金管理人是估值责任人，基金托管人根据基金管理人的估值原则和程序复核基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格
    B.保有质询基金管理公司作出合理解释的权利
    C.报告中国证监会
    D.有义务要求基金管理公司作出合理解释

    答案：D
    解析：
    当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求基金管理公司做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

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