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( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，( )负有复核责任。A、基金管理公司;中国证监会B、基金托管人;基金投资者C、基金管理公司;托管人D、基金管理公司;基金管理人

题目

( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，( )负有复核责任。

A、基金管理公司;中国证监会

B、基金托管人;基金投资者

C、基金管理公司;托管人

D、基金管理公司;基金管理人

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1.（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A．中国证监会8．基金登记机构C．基金管理人D．基金托管人

2.是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A.中国证监会B.基金登记机构C．基金管理人D.基金托管人

3.我国基金资产估值的责任人是()，但()对基金管理人的估值结果负有复核责任。A.基金托管人、基金公司B.基金公司、基金管理人C.基金管理人、基金托管人D.中国证券会、基金公司

4.（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。 A 中国证监会B 基金登记机构C 基金管理人D 基金托管人

更多“( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,( )负有复核责任。A、基金管理公司;中国证监会B、 ”相关问题

  • 第1题：

    ()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主休，()负有复核责任。

    A.基金管理公司;中国证监会

    B.基金托管人;基金投资者

    C.基金管理公司;托管人

    D.基金管理公司;基金管理人


    正确答案：C
    基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

  • 第2题：

    ( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

    A．中国证监会

    B．基金登记机构

    C．基金管理公司

    D．基金托管人


    正确答案：C
    20.C【解析】在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

  • 第3题：

    （ ）是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体。

    A．中国证监会

    B．基金登记机构

    C．基金管理人

    D．基金托管人


    正确答案：C
    在实践中，基金管理人是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

  • 第4题：

    下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（ ）。

    A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体

    B．基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体

    C．托管人仍负有复核责任

    D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    以下关于估值责任的表述，错误的是（）
    A、我国基金资产估值的责任人是基金管理人
    B、基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。
    C、基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时，可参考工作小组的意见，能免除各自的估值责任。
    D、当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求基金管理公司做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。


    答案：C
    解析：
    基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时，可参考工作小组的意见，但是并不能免除各自的估值责任。

  • 第6题：

    （ ）对QDII基金的会计核算和资产估值负有复核责任。

    A.基金份额持有人
    B.基金注册登记机构
    C.基金托管人
    D.基金销售机构

    答案：C
    解析：
    在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。知识点：了解QDII基金资产估值的特殊规定；

  • 第7题：

    我国基金资产估值的责任人是()，但()对基金管理人的估值结果负有复核责任。

    A:基金托管人、基金公司
    B:基金公司、基金管理人
    C:基金管理人、基金托管人
    D:中国证券会、基金公司

    答案：C
    解析：
    我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。

  • 第8题：

    ( )益基金的会计核算和资产估值的责任主体。
    A.中国证监会 B.基金登记机构 C.基金管理人 D.基金托管人


    答案：C
    解析：
    。在实践中，基金管理人是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任 主体，托管人负有复核责任。

  • 第9题：

    （）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

    • A、基金管理公司
    • B、基金托管人
    • C、证券交易所
    • D、会计事务所

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    （  ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
    A

    基金托管人

    B

    基金投资人

    C

    中国证券投资基金业协会

    D

    基金管理公司


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    （）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
    A

    基金管理公司

    B

    基金托管人

    C

    证券交易所

    D

    会计事务所


    正确答案： B
    解析： 在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

  • 第12题：

    单选题
    下列说法不正确的是（）。
    A

    基金资产估值的责任人是基金管理人

    B

    基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

    C

    在进行基金估值和份额净值计价时，基金管理公司应该制定基金估值和份额净值

    D

    基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前，不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序


    正确答案： C
    解析： 基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。

  • 第13题：

    我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。（ ）


    正确答案：√

  • 第14题：

    我国基金资产估值的责任人是基金托管人，基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。（ ）


    正确答案：×
    掌握基金会计核算的特点。见教材第七章第三节，P171。

  • 第15题：

    我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第16题：

    （ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（ ）负有复核责任。

    A.基金管理公司;中国证监会
    B.基金托管人;基金投资者
    C.基金管理公司;托管人
    D.基金管理公司;基金管理人

    答案：C
    解析：
    基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

  • 第17题：

    （ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

    A.基金管理公司
    B.基金托管银行
    C.基金投资人
    D.中国证监会基金部

    答案：A
    解析：
    根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

  • 第18题：

    （ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

    A.基金托管人
    B.基金投资人
    C.中国证券投资基金业协会
    D.基金管理公司

    答案：D
    解析：
    在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。知识点：了解QDII基金资产估值的特殊规定；

  • 第19题：

    ()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

    A:中国证监会
    B:基金登记机构
    C:基金管理公司
    D:基金托管人

    答案：C
    解析：
    在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

  • 第20题：

    下列关于基金资产估值责任的说法中，正确的有（ ）。
    Ⅰ．我国基金资产估值的责任人是基金管理人
    Ⅱ．我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人
    Ⅲ．基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任
    Ⅳ．会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核义务责任

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务责任。

  • 第21题：

    单选题
    （  ）对QDII基金的会计核算和资产估值负有复核责任。
    A

    基金份额持有人

    B

    基金注册登记机构

    C

    基金托管人

    D

    基金销售机构


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    （　　）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
    A

    基金管理公司

    B

    基金托管银行

    C

    基金投资人

    D

    中国证监会基金部


    正确答案： D
    解析：
    根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

  • 第23题：

    单选题
    以下关于QDII基金估值规定的表述中，不正确的有（  ）。Ⅰ.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任Ⅱ.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露Ⅲ.基金份额净值应当至少每月结算披露一次Ⅳ.基金份额净值应当在估值后4个工作日内披露
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

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