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当日所收现金应（）,不得有现金过夜现象。A保管好B放入保险柜C带回家D存入银行

题目
当日所收现金应（）,不得有现金过夜现象。

A保管好

B放入保险柜

C带回家

D存入银行

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1.下列符合现金保管制度规定的是( )A．超过库存限额的现金应当在当日下班前送存银行B．超过库存限额的现金应在次日下班前送存银行C．限额内的库存现金下班后可存放在出纳员的抽屉内过夜D．限额内的库存现金下班后必须存放在保险柜内

2.现金管理中心进行多国现金调度时,应比较( ),确定现金余缺。A母公司当日现金余额与核定的最低现金余额B 子公司当日现金余额与核定的最低现金余额C 母公司当日现金余额与核定的最高现金余额D 子公司当日现金余额与核定的最高现金余额

3.按照现金保管制度的要求，出纳人员应该( )。A．超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行B．限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放入保险柜内，不得放在办公桌内过夜C．单位的库存现金不准以个人名义存入银行D．库存的纸币和铸币应实行分类保管

4.按照库存现金保管制度的要求，下列说法正确的是( )。A．超过库存限额以外的库存现金应在下班前送存银行B．限额内的库存现金当日核对清楚之后，一律放入保险柜里，不得放在办公桌内过夜c．单位的库存现金可以以个人名义存入银行D．库存的纸币和铸币应实行分类保管

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  • 第1题：

    按照现金保管制度的有关规定,限额内的库存现金当日核对清楚后,一律放在保险柜内,不得放在办公桌内过夜。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    按照库存现金保管制度的要求，出纳人员应该( )。

    A．超过库存限额以外的库存现金应在下班前送存银行

    B．限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放入保险柜内，不得在办公桌内过夜

    C．单位的库存现金不准以个人名义存入银行

    D．库存的纸币和铸币应实行分类保管


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    库存现金日记账是根据（ ）凭证，按经济业务发生的先后顺序进行登记的。

    A．库存现金日记账应由出纳人员根据审核后的现金收、付款凭证登记

    B．从银行提现金业务，应根据相关库存现金收款凭证登记库存现金日记账中的现金收入数

    C．库存现金日记账应逐日逐笔序时登记

    D．每日经济业务登记完毕，应结计当日余额，并与库存现金实存额进行核对


    正确答案：ABD
    登记库存现金日记账不能根据银行收款凭证。

  • 第4题：

    为了减少加油站过夜资金，每日根据银行上门时间，应该提前一个小时整理当日现金收入，单独填写一张现金缴款单存入银行。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    营业人员每日营业结束后，应将所收现金与车联网平台（）进行核对。

    • A、当日充值记录
    • B、当日充电记录
    • C、当天充值凭证
    • D、客户余额

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    投递作业现场可以留存小额现金过夜


    正确答案:错误

  • 第7题：

    收大于支，不会引起的结果是（）。

    • A、库存现金增加
    • B、当日头寸减少
    • C、基础头寸增加
    • D、当日头寸增加

    正确答案:B

  • 第8题：

    当日调拨、当日出入库的现金，应当日销记（）；使用待提待缴模式的，调拨现金应单独装箱随尾箱寄库，现金调入方收到实物后及时做调拨入库处理

    • A、运送中现金
    • B、待提待缴现金
    • C、在途现金
    • D、挂中间账户现金

    正确答案:A

  • 第9题：

    柜员现金业务日终结账流程主要包括（）

    • A、根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额；
    • B、根据柜员现金总数查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对；
    • C、管库员汇总各柜员现金收、付日结单收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符；
    • D、办理入库。

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    单选题
    现金管理中心进行多国现金调度时，应比较（），确定现金余缺。
    A

    母公司当日现金余额与核定的最低现金余额

    B

    子公司当日现金余额与核定的最低现金余额

    C

    母公司当日现金余额与核定的最高现金余额

    D

    子公司当日现金余额与核定的最高现金余额


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    当日调拨、当日出入库的现金，应当日销记（）；使用待提待缴模式的，调拨现金应单独装箱随尾箱寄库，现金调入方收到实物后及时做调拨入库处理
    A

    运送中现金

    B

    待提待缴现金

    C

    在途现金

    D

    挂中间账户现金


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    关于运送中现金的核算，下列说法正确的是（）。
    A

    运送中现金必须通过“运送中现金”科目核算

    B

    当日所需的现金应当日核销

    C

    预约出库、日终缴款的运送中现金，可延至次日核销，遇到公休日或节假日可延至下一工作日核销

    D

    年末“运送中现金”科目不得有余额


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于库存现金日记账，下列说法正确的是（ ）。

    A. 库存现金日记账应由出纳人员根据审核后的现金收、付款凭证和银行存款付款凭证(记录从银行提取现金)登记

    B. 从银行提现金业务，应根据相关库存现金收款凭证登记库存现金日记账中的现金收人数

    C. 库存现金日记账应逐日逐笔序时登记

    D. 每日经济业务登记完毕，应结计当日余额，并与库存现金实存额进行核对


    正确答案：ABCD
    库存现金日记账是出纳员根据审核无误的现金收款、付款凭证和银行存款付款凭证(记录从银行提取现金的业务)，逐日逐笔顺序登记的，每日终了，应结出现金日记账的账面余额，并将其与库存现金实存数额相核对，做到账实相符。故选ABCD。

  • 第14题：

    《铁路运输收入管理规程》规定,各营业单位应尽量压缩过夜现金,车站当日运输进款应在收款()前送存银行。

    A.当日24时

    B.当日18时

    C.次日10时

    D.次日12时


    参考答案：D

  • 第15题：

    关于库存现金日记账，下列说法正确的有( )。

    A．库存现金日记账应由出纳人员根据审核后的库存现金收、付款凭证登记

    B．从银行提现金业务，应根据相关库存现金收款凭证登记库存现金日记账中的现金收入数

    C．库存现金日记账应逐日逐笔序时登记

    D．每日经济业务登记完毕，应结计当日余额，并与库存现金实存额进行核对


    正确答案：ACD
    从银行提现金业务应编制银行存款付款凭证。

  • 第16题：

    当日所收现金应（）,不得有现金过夜现象。

    • A、保管好
    • B、放入保险柜
    • C、带回家
    • D、存入银行

    正确答案:D

  • 第17题：

    普通柜员在营业日开始前应主动向机构库管员领取现金，通过（）交易备足当日营业所需现金。

    • A、现金收回
    • B、现金上缴
    • C、现金领取
    • D、现金发放

    正确答案:C

  • 第18题：

    各营业单位应尽量压缩过夜现金，车站当日运输进款应在收款（）前送存银行。

    • A、当日24时
    • B、次日10时
    • C、次日12时
    • D、当日18时

    正确答案:C

  • 第19题：

    营业网点应于每周（）完成本周所收现金解款，累计现金超过1000元的应提前解款，现金解款同一工作人员应做到日清日结。

    • A、一
    • B、五
    • C、六
    • D、日

    正确答案:B

  • 第20题：

    关于运送中现金说法正确的是（）。

    • A、运送中现金必须通过“运送中现金”科目核算
    • B、当日所需的现金应当日核销
    • C、预约出库、日终缴款的运送中现金，可延至次日核销，遇到公休日或节假日可延至下一工作日核销
    • D、年末“运送中现金”科目不得有余额

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    非营业时间收入的现金，均作为次日（遇节假日顺延）业务进行账务处理，纳入当日（）核算，所收的现金双人加锁入库保管
    A

    暂付款项

    B

    其他应收款项

    C

    临时存款

    D

    其他暂收款项


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    普通柜员在营业日开始前应主动向机构库管员领取现金，通过（）交易备足当日营业所需现金。
    A

    现金收回

    B

    现金上缴

    C

    现金领取

    D

    现金发放


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于运送中现金说法正确的是（）。
    A

    运送中现金必须通过“运送中现金”科目核算

    B

    当日所需的现金应当日核销

    C

    预约出库、日终缴款的运送中现金，可延至次日核销，遇到公休日或节假日可延至下一工作日核销

    D

    年末“运送中现金”科目不得有余额


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    各营业单位应尽量压缩过夜现金，车站当日运输进款应在收款（）前送存银行。
    A

    当日24时

    B

    次日10时

    C

    次日12时

    D

    当日18时


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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