第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
下列关于贝塔系数说法正确的是()。
第5题:
关于贝塔系数,以下说法不正确的是()。
第6题:
下列说法中正确的有()。
第7题:
关于股票基金的贝塔系数,以下说法不正确的是()。
第8题:
市场投资组合的贝塔系数等于-1
如果某种股票的贝塔系数小于1,说明其风险大于整个市场的平均风险
如果一只股票的贝塔系数为0.3,说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
预计大盘下跌,应选择贝塔系数较低的股票
以上说法都正确
第9题:
贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
贝塔系数是使用历史数据计算的
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场相同
第10题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第11题:
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大
第12题:
贝塔系数是测度非系统风险
贝塔系数是测度总风险
标准离差反映风险程度
标准离差率反映风险程度
协方差是测度系统风险
第13题:
第14题:
第15题:
Ⅰ.贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标
Ⅱ.贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度
Ⅲ.贝塔系数(β)是一个统计指标,采用回归方法计算Ⅳ.贝塔系数等于0时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致
第16题:
下列关于贝塔系数的说法中,正确的是()。
第17题:
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是()。
第18题:
以下关于贝塔系数的说法不正确的是()。
第19题:
股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度
股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度
股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数
股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
第20题:
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致。
贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。
贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
贝塔系数小于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
第21题:
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
贝塔系数等于0时,该投资组合的价格变动方向与市场同步
贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致
贝塔系数小于1大于0时,该投资组合的价格变动幅度比市场大
第22题:
贝塔系数是测度系统风险
贝塔系数是测度总风险
贝塔系数只反映市场风险
方差反映风险程度
标准离差反映风险程度
第23题:
股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度
股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度
股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数
股票的贝塔系数衡量个别股票(或股票组合)的系统风险