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下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法，正确的是（ ）。A．合约月份是最近到期的3个连续月，随后4个循环季月B．循环季月按照3月、6月、9月、12月循环C．交割采用实物交割方式D．合约的规模是1张面值为1000000美元的3个月期(13周)美国短期国债

题目

下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法，正确的是（ ）。

A．合约月份是最近到期的3个连续月，随后4个循环季月

B．循环季月按照3月、6月、9月、12月循环

C．交割采用实物交割方式

D．合约的规模是1张面值为1000000美元的3个月期(13周)美国短期国债

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1.CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是（ ）A．最近到期的3个连续循环季月B．最近到期的5个连续循环季月C．最近到期的6个连续循环季月D．最近到期的9个连续循环季月

2.2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元／吨和3600元／吨，套利者预期价差将缩小，最有可能获利的是（ ）。 A.同时买入5月份和9月份的期货合约，到期平仓 B.同时卖出5月份和9月份的期货合约，到期平仓 C.买入5月份合约，卖出9月份合约，到期平仓 D.卖出5月份合约，买入9月份合约，到期平仓

3.下列关于交易所推出的AU1212，说法正确的是（ ）。A.上市时间是12月12日的黄金期货合约 B.上市时间为12年12月的黄金期货合约 C.12月12日到期的黄金期货合约 D.12年12月到期的黄金期货合约

4.下列关于欧洲美元期货合约的说法，正确的是（ ）。A．报价方式采用指数报价法B．合约的月份为最近到期的4个连续循环季月，随后延伸10年的40个循环季月C．最小变动价位是最近到期合约为1/4个基点，其他到期合约为1/2个基点D．采用现金交割的方式交割

更多“下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法,正确的是( )。A.合约月份是最近到期的3个连续月,随 ”相关问题

  • 第1题：

    2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元/吨和3600元/吨，套利者预期价差将缩小，最有可能获利的是（ ）

    A.同时买进5月份和9月份的期货合约，到期平仓
    B.同时卖出5月份和9月份的期货合约，到期平仓
    C.买进5月份合约，卖出9月份合约，到期平仓
    D.卖出5月份合约，买入9月份合约，到期平仓

    答案：C
    解析：
    正在向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。

  • 第2题：

    下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有（）。


    A.报价方式采用指数报价法

    B.合约月份为最近到期的4个连续循环季月，随后延伸10年的40个连续月

    C.最小变动价位是最近到期合约为1/4个基点，其他合约为1/2个基点

    D.采用现金交割的方式交割

    答案：A,C,D
    解析：
    欧洲美元期货合约的月份为最近到期的4个连续月（非循环季月），随后延伸10年的40个循环季月。

  • 第3题：

    下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是（ ）。
    Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T
    Ⅱ.实行到期实物交割
    Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债
    Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%

    A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    据中国金融期货交易所公布的期货合约，将上市的10年期国债期货合约交易代码为T，实行到期实物交割，标的为面值100万元人民币、票面利率3%的名义长期国债，挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%，每日最大波动幅度则为前一交易日结算价的上下2%。

  • 第4题：

    下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有()。

    A.报价方式采用指数报价法
    B.合约月份为最近到期的4个连续循环季月，随后延伸10年的40个连续月
    C.最小变动价位是最近到期合约为1/4个基点，其他合约为1/2个基点
    D.采用现金交割的方式交割

    答案：A,C,D
    解析：
    欧洲美元期货合约的月份为最近到期的4个连续月（非循环季月），随后延伸10年的40个循环季月。

  • 第5题：

    下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是（）。
    Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T
    Ⅱ.实行到期实物交割
    Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债
    Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%

    A:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
    B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ.
    C:Ⅱ、Ⅳ.
    D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

    答案：B
    解析：
    据中国金融期货交易所公布的期货合约，将上市的10年期国债期货合约交易代码为T，实行到期实物交割，标的为面值100万元人民币、票面利率3%的名义长期国债，挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%，每日最大波动幅度则为前一交易日结算价的上下2%。

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