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证券投资组合中收益最高的是()。A、保守型策略B、适中型策略C、冒险型策略D、无法判断

题目
证券投资组合中收益最高的是()。

A、保守型策略

B、适中型策略

C、冒险型策略

D、无法判断

相似考题

1.最优证券组合是能带来最高收益的组合。 （ ）

2.投资者最优证券组合是能够给其带来最高收益的组合。()

3.证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B:所使用的权数是组合中各证券的投资比例C:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率D:所使用的权数之和可以不等于1

4.下列关于最优证券组合，说法正确的有()。A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合 B:最优证券组合肯定在有效边界上 C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高 D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

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  • 第1题：

    最优证券组合()。

    A:是能带来最高收益的组合
    B:肯定在有效边界上
    C:是风险最小的组合
    D:是理性投资者的最佳选择

    答案：B,D
    解析：
    最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，因此其肯定在有效边界上；对于投资者来说，最优证券组合应是其满意度最高的投资组合，是理性投资者的最优选择。

  • 第2题：

    7、有效投资组合的具体含义是，在同等风险条件下收益最高的证券或投资组合，或者是在同等收益条件下风险最小的证券或投资组合。


    人们进行投资，本质上是在不确定性的收益和风险中进行选择。投资组合理论用均值一方差来刻画这两个关键因素。所谓均值，是指投资组合的期望收益率，它是单只证券的期望收益率的加权平均，权重为相应的投资比例。当然，股票的收益包括分红派息和资本增值两部分。所谓方差，是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率，它刻画了投资组合的风险。 人们在证券投资决策中应该怎样选择收益和风险的组合呢这正是投资组合理论研究的中心问题。投资组合理论研究“理性投资者”如何选择优化投资组合。所谓理性投资者，是指这样的投资者：他们在给定期望风险水平下对期望收益进行最大化，或者在给定期望收益水平下对期望风险进行最小化。 因此把上述优化投资组合在以波动率为横坐标，收益率为纵坐标的二维平面中描绘出来，形成一条曲线。这条曲线上有一个点，其波动率最低，称之为最小方差点。这条曲线在最小方差点以上的部分就是著名的投资组合有效边界，对应的投资组合称为有效投资组合。投资组合有效边界是一条单调递增的凹曲线。

  • 第3题：

    19、投资组合的预期收益：

    A．可以大于投资组合中最高的证券的预期收益

    B．可能低于投资组合中表现最差的证券的预期收益

    C．与整体经济的表现无关

    D．受投资组合内单个证券收益的限制


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  • 第4题：

    有效投资组合的具体含义是，在同等风险条件下收益最高的证券或投资组合，或者是在同等收益条件下风险最小的证券或投资组合。


    C

  • 第5题：

    银行证券投资避税组合的原则是银行应在投资组合中尽量利用税后收益率最高的减免税证券，使其利息收入抵补融资成本，并使剩余资金全部投资于税前收益率高的应税证券上，从而提高证券投资盈利水平。


    效益与风险最佳组合原则;分散投资原则;理智投资原则

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