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信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A．系统性风险B．非系统性风险C．既属于系统风险又属于非系统风险D．不属于系统风险也不属于非系统风险

题目

信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A．系统性风险

B．非系统性风险

C．既属于系统风险又属于非系统风险

D．不属于系统风险也不属于非系统风险

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1.信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险

2.(2015年)关于系统性风险和非系统性风险，以下说法错误的是（）。A.非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的 B.非系统性风险可以通过组合化投资进行分散 C.系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险 D.系统性风险可以通过组合化投资进行分散

3.关于非系统风险的说法错误的是（） A、非系统风险都可以分散 B、系统风险是无法分散 C、在投资组合中融入不同类别的资产能够降低投资组合的风险。 D、当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其非系统性风险

4.信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低．A．系统性风险B．非系统性风险C．既属于系统性风险又属于非系统性风险D．不属于系统性风险也不属于非系统性风险

更多“信用风险很大程度上是一种(),因此,在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系 ”相关问题

  • 第1题：

    投资组合理论表明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而 是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。 （ ）


    答案：对
    解析：
    答案为A。投资组合理论中，投资组合的风险用组合中证券的方差来表示。 由投资组合的方差公式可以看出，投资组合的方差并不是组合中各个证券方差的简单线性 组合，而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。

  • 第2题：

    信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

    A.系统性风险
    B.非系统性风险
    C.市场风险
    D.国别风险

    答案：B
    解析：
    信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

  • 第3题：

    通过分散化投资组合在一定程度上可以规避的风险是(　　)

    A.非系统性风险
    B.系统性风险
    C.纯粹风险
    D.投机风险

    答案：A
    解析：
    非系统性金融风险(Non．systematic Risk)是指可以通过分散投资组合在一定程度上能够规避的风险。

  • 第4题：

    信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

    A.系统性风险
    B.非系统性风险
    C.既属于系统风险又属于非系统风险
    D.不属于系统风险也不属于非系统风险

    答案：B
    解析：
    信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

  • 第5题：

    当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低系统性风险，但可以在一定程度上降低非系统性风险。（　　）


    答案：错
    解析：
    当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低任何风险。

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