itgle.com
若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为( )。A．GBP/CAD=2.0420/2.0443B．GBP/CAD=2.0373/2.0490C．CAD/GBP=1.4882/1.4898D．CAD/GBP=1.4847/1.4932
题目
若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为( )。
A．GBP/CAD=2.0420/2.0443
B．GBP/CAD=2.0373/2.0490
C．CAD/GBP=1.4882/1.4898
D．CAD/GBP=1.4847/1.4932
相似考题
更多“若国际外汇市场上GBP／USD=1.7422／1.7462,USD／CAD=1.1694／1.1734,则加拿大元与英镑之间的套算汇率 ”相关问题
-
第1题：
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是多少？（）
A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)答案：D解析：该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是1.485 (USD/GBP)。 -
第2题：
伦敦外汇市场上汇率为GBP1=USD1.7200/10； 纽约外汇市场上汇率为GBP1=USD1.7310/20。 套汇者在伦敦外汇市场按GBP1=USD1.7210的汇率，用172.1万美元买进100万英镑，同时在纽约外汇市场以GBP1=USD1.7310的汇率卖出100万英镑，收入173.1万美元。套汇者通过上述两笔外汇买卖，可以获得多少万美元的收益？
A．0.7
B．0.01
C．1
D．0.9
1 -
第3题：
计算题： 某日纽约外汇市场上3个月的远期汇率GBP 1 = USD1.6000/10，投机者预计3个月后英镑即期汇率将看跌为：GBP 1 = USD 1.5500/10，该投机者则与银行进行了卖出3个月100万英镑的远期外汇交易。 求：若交割日市场即期汇率为：GBP 1 = USD 1.5500/10，则该投机者可净获利（或净亏损）多少美元？（不考虑其它交易费用）
D -
第4题：
已知，2020年1月15日，中国银行对外报出的人民币汇率现汇：英镑买入价895.05，英镑卖出价901.65，而美元对人民币报价：美元买入价688.2，美元卖出价691.12，则英镑与美元之间的汇率，应该是
A．买入汇率为GBP/USD=1.2951
B．卖出汇率为GBP/USD=1.3102
C．买入汇率为USD/GBP=1.2951
D．卖出汇率为USD/GBP=1.3102
买入汇率为GBP/USD=1.2951;卖出汇率为GBP/USD=1.3102 -
第5题：
2、某外汇市场上的汇率报价为： USD/JPY=120.10/90 GBP/USD=1.2919/30, 请问，客户要将1000万日元兑换成英镑，按即期汇率能得到多少万英镑？
A．6.4
B．6.2
C．6.3
D．6.5
A