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参考答案和解析
本题答案:(1)网内往来系统是处理同一数据中心内往账行与来账行之间本外币资金汇划、查询查复等业务的应用系统。
(2)网内往来业务应遵循“谁发出、谁负责”的原则。
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  • 第1题:

    影像交换系统处理异地支票影像信息交换,资金清算通过()处理。

    A.人民银行小额支付系统

    B.人民银行大额支付系统

    C.漫游汇款系统

    D.网内往来系统


    本题答案:A

  • 第2题:

    在KIS财务处理系统中,进行往来核销应先()设置。

    A.对科目进行“往来业务核算”。

    B.在系统参数设置中进行“启用往来业务核销”

    C.在系统参数设置中进行“往来业务必须录入业务编码”

    D.在应收应付模块中进行“往来业务核算”


    正确答案:B

  • 第3题:

    如果不启用往来系统,往来业务的核算在往来系统进行,所以在设置供应商往来和客户往来款项的辅助核算项时,应不设置受控系统。

    A.错误

    B.正确


    参考答案:B

  • 第4题:

    资金通过线下清算的,电子商业汇票经办行通过()系统等方式收到票款,将资金转入持票人账户。

    A.支票

    B.网内往来

    C.大额支付系统

    D.同城票据交换


    本题答案:B, C, D

  • 第5题:

    系统内往来对账内容是什么?


    正确答案:包括系统自动对账和按月手工对账。系统内往来对账要做到,按月核对系统内往来的资金账户,必须按月互相签发对账单,包括账户明细发生额对账单和账户余额对账单。由核对人员核对无误后,在余额对账单的回执上加盖预留印鉴,退发起单位,留存的余额对账单和明细发生额对账单加盖核对人员和会计主管的个人签字(章),专夹保管。