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大额现金管理包括哪些业务?

题目

大额现金管理包括哪些业务?

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1.个人理财业务包括( )。A．理财顾问业务B．私人银行业务C．理财计划D．现金管理服务

2.企业为什么要持有现金?现金管理的内容包括哪些?

3.以下哪些业务类型属于直通式业务()A、凭证调拨交接业务B、查询类业务C、大额转账业务D、开户业务

4.集团客户现金管理包括哪些?

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  • 第1题：

    商业银行的咨询顾问类业务包括()

    A、企业信息咨询业务

    B、资产管理顾问业务

    C、财务顾问业务

    D、现金管理业务


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    现金管理纪律包括哪些方面?


    正确答案：现金管理纪律：为了严格现金的管理，《现金管理条例实施细则》第十二条规定开户单位必须建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目要日清月结，做到账款相符。同时，还规定了七个“不”准。“七不准”的内容是：①不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;②不准单位之间相互借用现金;③不准谎报用管套取现金;④不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;⑤不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;⑥不准保留账外公款;⑦禁止发行变相货币，不准任何票券代替人民币在市场上流通。

  • 第3题：

    企业为什么要持有现金？现金管理的内容包括哪些？


    闲置现金投资管理

  • 第4题：

    现金管理制度的主要内容包括哪些?


    正确答案：1、现金限额2、现金的收支规定3、现金的使用范围4、现金内部控制

  • 第5题：

    现金管理中不相容职务的分工包括哪些内容?


    正确答案：1.授权进行现金业务和执行该业务的职务要分工
    2.执行现金业务和记录现金业务的职务要分工
    3.保管现金与记录现金业务的职务要分工
    4.保管现金与将现金实存数、帐存数相核对的职务要分工
    5.登记日记帐和登记总账的职务要分工
    6.钱帐分管的管理制度，也就是常说的“管钱的不管帐，管账的不管钱”

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