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证券风险的大小可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。 （ ）
题目
证券风险的大小可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。 （ ）
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第1题：
证券风险的大小不可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（ ）
正确答案：×
证券风险的大小可以由未来可能收益率与期望收益率的偏离程序来反映，在数学上，这种偏离程度由收益率的方差来度量。因此，题中说法错误。 -
第2题：
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上。这种偏离程度由收益率的方差来度量。 （ ）
正确答案：√
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第3题：
险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。()答案：对解析： -
第4题：
风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（ ）度量。 A，收益率的方差 B．收益率的偏度 C．收益率的峰度 D．收益率的均值
正确答案：A
单个证券与证券组合的收益与风险。见教材第十一章十二节，P256。
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第5题：
关于单个证券的风险度量，下列说法正确的有()。A:单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
B:个证券的风大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
C:单个证券的风险大小可由相关系数来衡量
D:单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大答案：A,B,D解析：相关系数是变量之间相关程度的指标，不能用来衡量证券的风险。因此C项说法错误。