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跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。（ ）A．正确B．错误C．放弃

题目

跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。（ ）

A．正确

B．错误

C．放弃

相似考题

1.对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（）。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误

2.跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的（ ）。 A．平均值 B．加权平均值 C．标准差 D．协方差

3.ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的方差。（ ）

4.跟踪误差是跟踪偏离度的（ ）。A.标准差B.方差C.平均值D.协方差

参考答案和解析
正确答案：A
跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。
更多“跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。( )A.正确B.错误C.放弃 ”相关问题

  • 第1题：

    关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。

    A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和

    C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合

    D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度


    答案：B
    解析： 本题考查被动投资与跟踪误差。跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基本组合的收益率。

  • 第2题：

    对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（ ）。

    A.正确
    B.错误
    C.部分正确
    D.部分错误

    答案：A
    解析：
    本题考查ETF基金的跟踪误差，题干说法正确。

  • 第3题：

    ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。（）


    答案：对
    解析：
    跟踪偏离度是衡量偏离程度的一个指标，跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。

  • 第4题：

    以下关于跟踪误差的说法错误的是()。

    A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标

    B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差

    C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零

    D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差


    正确答案：C

  • 第5题：

    跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的（ ）。

    A.平均差
    B.方差
    C.标准差
    D.偏离差

    答案：C
    解析：
    跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差

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