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找国基金管理人应根据规定计算并公告基金单位资产净值。（ ）

题目

找国基金管理人应根据规定计算并公告基金单位资产净值。（ ）

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1.根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（ ）。A．基金发起人B．基金托管人C．基金持有人D．基金管理人

2.中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。 （ ）

3.我国基金管理人应根据规定计算并公告基金单位资产净值。（ ）

4.根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务？( )A.基金发起人B．基金托管人C．基金持有人D.基金管理人

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  • 第1题：

    基金管理人的职责有（ ）。

    A．管理和运用基金资产编制基金财务报告，及时公告

    B．及时足额向基金持有人支付基金收益

    C．保存基金的会计账册记录l5年以上

    D．计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值


    正确答案：ABCD
    题干四个选项均为基金管理人的职责。

  • 第2题：

    依据我国有关规定，基金管理人承担计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值的职责。 （ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务？()

    A:基金发起人
    B:基金托管人
    C:基金持有人
    D:基金管理人

    答案：D
    解析：
    计算并发布基金单位净值是由基金管理人作出的，基金托管人的职责是对其发布净值信息进行复核。故选D。

  • 第4题：

    基金管理人的职责有( )。

    A：管理和运行基金资产

    B：及时，足额向基金持有人支付基金收益

    C：保存基金的会计账册，记录15年以上

    D：编制基金财务报告，及时公告

    E：计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值


    答案：A B C D E

  • 第5题：

    我国《证券投资基金法》规定，基金管理人应当计算并公告基金资产净值。()


    答案：对
    解析：
    我国《证券投资基金法》规定：“基金管理人应当履行下列职责：依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜，办理基金备案手续，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资，按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益，进行基金会计核算并编制基金财务会计报告，编制中期和年度基金报告，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格，办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项，召集基金份额持有人大会，保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为，国务院证券监督管理机构规定的其他职责。”

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