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国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，应一起进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。( )
题目
国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，应一起进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。( )
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第1题：
对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。 （ ）
正确答案：√
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第2题：
证券投资基金会计核算的责任主体是（ ）。A.基金管理人与基金托管人
B.基金管理公司
C.证券投资基金
D.基金托管人答案：B解析：基金管理公司是证券投资基金会计核算的责任主体，对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金在名册登记、资金划拨、账户设置、账簿记录等方面相互独立。 -
第3题：
( )是证券投资基金会计核算的责任主体，承担主会计责任。
A.基金管理人与基金托管人 B.基金管理人
C.证券投资基金 D.基金托管人答案：B解析：基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人，其中前者承担主会计责任。 -
第4题：
对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行（ ）。
A．账簿设置
B．账套管理
C．账务处理
D．基金净值计算
正确答案：ABCD
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第5题：
对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理。()答案：对解析：目前，对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定.分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理。基金托管人按照规定对基金管理人的会计核算进行复核并出具复核意见。