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关于基差，下列说法不正确的是()。A:期货保值的盈亏取决于基差的变动B:当基差变小时，有利于卖出套期保值者C:如果基差保持不变，则套期保值目标实现D:基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额
题目
关于基差，下列说法不正确的是()。
A:期货保值的盈亏取决于基差的变动
B:当基差变小时，有利于卖出套期保值者
C:如果基差保持不变，则套期保值目标实现
D:基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额
B:当基差变小时，有利于卖出套期保值者
C:如果基差保持不变，则套期保值目标实现
D:基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额
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第1题：
在下列关于“基差”的叙述中,不正确的是( )
A．基差是期货价格和现货价格的差
B．基差风险源于套期保值者
C．当基差减小时,空头套期保值者可以忍受损失
D．当期货价格的上涨超过现货价格的
参考答案：C
解析：基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即基差=现货价格-期货价格。基差可以是正数也可以是负数,这主要取决于现货价格是高于还是低于期货价格。基差包含着两个成分,即分隔现货与期货市场间的“时”与“空”两个因素。因此,基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。前者反映着现货与期货市场间的空间因素,这也正是在同一时间里,两个不同地点的基差不同的基本原因;后者反映着两个市场间的时间因素,即两个不同交割月份的持有成本,它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等,其中利率变动对待有成本的影响很大。 -
第2题：
下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有()。A:基差走强，对买进套期保值者有利
B:基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现
C:基差走弱，对买进套期保值者有利
D:基差走强，对卖出套期保值者有利答案：A解析：期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现；基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。 -
第3题：
关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现
C:当基差变小，套期保值可以赚钱
D:基差走弱，有利于买进套期保值者答案：B解析：如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。 -
第4题：
关于基差，下列说法不正确的是（ ）。
A.基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额
B.期货保值的盈亏取决于基差的变动
C.当基差变小时，有利于卖出套期保值者
D.如果基差保持不变，则套期保值目标实现答案：C解析：套期保值的效果好坏取决于基差的变化，基差是指某一特定地点的同一商 品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。基差走弱，有利于买入套期保值者，基差 走强，有利于卖出套期保值者。 -
第5题：
下列不属于基差特性的是（ ）。
A.期货保值的盈亏取决于基差的变动
B.当基差变小时，有利于卖出套期保值者
C.如果基差保持不变，则套期保值目标实现
D.基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额答案：B解析：答案为B。当基差变小时，套期保值可以赚钱。基差变小通常又被称为基差走弱。因此，基差走弱有利于买进套期保值者。当基差变大，即基差走强，有利于卖出套期保值者。 -
第6题：
关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。A.基差是现货价格和期货价格的差
B.基差风险源于套期保值者
C.当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失
D.基差可能为正、负或零答案：C解析：基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即基差=现货价格-期货价格。C项对于空头套期保值者，如果基差意外地扩大，套期保值者的头寸就会得到改善；相反，如果基差意外地缩小，套期保值者的情况就会恶化。对于多头套期保值者来说，情况正好相反。 -
第7题：
基差交易是指企业按某一()加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中基差风险的操作。A.期货合约价格
B.现货价格
C.双方协商价格
D.基差答案：A解析：所谓基差交易，是指企业按某一期货合约价格加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中基差风险的操作。 -
第8题：
关于基差，下列说法正确的有（ ）。
?Ⅰ.如果套期保值结束，基差发生了变化，则套期保值会出现一定的亏损或盈利
?Ⅱ.期货合约期限越短，基差风险越小
?Ⅲ.基差走弱时，有利于买进套期保值者
?Ⅳ.基差走强时，空头套期保值者较为有利A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ答案：A解析：基差变小通常又被称为基差走弱。因此，基差走弱，有利于买进套期保值者。同样可以证明，当基差变大，即基差走强，有利于卖出套期保值者。如果套期保值结束时，基差不等，则套期保值会出现一定的亏损或盈利。 -
第9题：
套期保值者通过基差交易，可以实现的效果是（）。（不计手续费等费用）
- A、当交易双方协商的基差正好等于开始套期保值时的基差时，能实现完全套期保值
- B、对买入套期保值来说，价格上涨可以实现完全套期保值
- C、当交易双方协商的基差比基差卖方开始做套期保值时的基差更有利时，基差卖方有净盈利
- D、对卖出套期保值来说，价格下跌可以实现完全套期保值
正确答案:A,C -
第10题：
如果进行卖出套期保值，结束保值交易的有利时机是（）。
- A、当期货价格最高时
- B、基差走强
- C、当现货价格最高时
- D、基差走弱
正确答案:B -
第11题：
多选题下列操作中，可使期货市场与现货市场盈亏相抵后存在净盈利的是（）。A卖出套期保值，基差走强
B卖出套期保值，基差走弱
C买入套期保值，基差走强
D买入套期保值，基差走弱
正确答案： A,B解析： -
第12题：
单选题在期货市场中卖出套期保值，只要（），无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可致使保值者出现净亏损。A基差走强
B基差走弱
C基差不变
D基差为零
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第13题：
关于基差，以下说法不正确的是（ ）。
A．期货保值的盈亏取决于基差的变动
B．当基差变小时，有利于卖出套期保值者
C．如果基差保持不变，则套期保值目标实现
D．基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。
正确答案：B
-
第14题：
.下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，正确的有（ ）。
A.基差走强，对买进套期保值者有利
B.基差走强，对卖出套期保值者有利
C.基差走弱，对买进套期保值者有利
D.基差走弱，对卖出套期保值者有利答案：B,C解析：期货保值的盈亏取决于基差的变动。 如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场 盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现。 基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有 利于卖出套期保值者。 -
第15题：
关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果保持不变，则套期保值目标无法实现
C:当基差变小，套期保值可以赚钱
D:基差走弱，有利于买进套期保值者答案：B解析：基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。如果采用买进套期保值策略，总盈亏=零时的基差-t时的基差。由此可以看出，如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。 -
第16题：
关于基差，下列说法正确的有（）A:期货合约有效期越短，基差风险越小
B:基差走强时，空头套期保值者较为有利
C:基差走弱时，有利于买进套期保值者
D:如果套期保值结束，基差发生了变化，则套期保值者会出现定的亏损或盈利答案：A,B,C,D解析：现货价格与期货价格之差称为基差，随着期货合约到期日的临近，现货与期货价趋向一致，因此，期货合约有效期越短，基差风险越小如果套期保值结束时，基差不等，则套期保值会出现定的亏损或盈利基差变小通常又被称为基差走弱基差走弱，有利于买进套期保值者当基差变大，即基差走强，有利于卖出套期保值者 -
第17题：
套期保值者通过基差交易，可以实现的效果有（ ）。(不计手续费等费用)A. 当交易双方协商的基差正好等于开始套期保值时的基差时，能实现完全套期保值
B. 对买入套期保值来说，价格上涨可以实现完全套期保值
C. 当交易双方协商的基差比基差卖方开始做套期保值时的基差更有利时，基差卖方有净盈利
D. 对卖出套期保值来说，价格下跌可以实现完全套期保值答案：A,C解析：在基差交易方式下，不管现货市场上的实际价格是多少，只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现完全套期保值。如果套期保值者能争取到一个更有利的基差，套期保值交易就能盈利。由此可见，在基差交易中．套期保值的效果取决于双方协商确定的基差，与现货价格、期货价格无关。故
本题选AC。 -
第18题：
下列关于基差交易的表述，正确的有（ ）。A.卖出套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利，不能实现完全套期保值
B.买入套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵且存在净盈利
C.卖出套期保值时，基差不变，期货市场和现货市场盈亏不能相抵，不能实现完全套期保值
D.买入套期保值时，基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值答案：A,D解析：考查套期保值的保值效果。 -
第19题：
下列关于基差的说法中，错误的是( )。A.基差=期货价格-现货价格
B.基差是波动的
C.基差的不确定性被称为基差风险
D.降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约答案：A解析：基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差二现货价格—期货价格。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。 -
第20题：
下列关于基差变动与套期保值效果关系的描述，正确的是（）。
- A、卖出套期保值，基差不变，实现完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵
- B、卖出套期保值，基差走强，实现不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利
- C、买入套期保值，基差不变，实现完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵
- D、买入套期保值，基差走强，实现不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损
正确答案:A,B,C,D -
第21题：
在期货市场中卖出套期保值，只要（），无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可致使保值者出现净亏损。
- A、基差走强
- B、基差走弱
- C、基差不变
- D、基差为零
正确答案:B -
第22题：
单选题如果进行卖出套期保值，结束保值交易的有利时机是（ ）。A当期货价格最高时
B基差走强
C当现货价格最高时
D基差走弱
正确答案： D解析： 投资者在卖出套期保值交易中的盈利=（平仓时基差-建仓时基差）×交易数量，所以基差走强时，投资者将获得净盈利，是结束保值交易的有利时机。 -
第23题：
单选题关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。A基差是期货价格和现货价格的差
B为了降低基差风险，要选择合适的期货合约
C当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失
D基差可能为正、负或零
正确答案： A解析：