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下面关于基金管理费和托管费的说法正确的是()。A:基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬B:基金管理费的数额一般按照基金资产净值的一定比例从基金资产中提取C:基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用D:基金管理人因未履行义务导致的费用支出或基金资产的损失应列入基金管理费

题目
下面关于基金管理费和托管费的说法正确的是()。

A:基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬
B:基金管理费的数额一般按照基金资产净值的一定比例从基金资产中提取
C:基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用
D:基金管理人因未履行义务导致的费用支出或基金资产的损失应列入基金管理费
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1.下面关于基金管理费和托管费的说法正确的是( )。A．基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬B．基金管理费的数额一般按照基金资产净值的一定比例从基金资产中提取C．基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用D．基金管理人因未履行义务导致的费用支出或基金资产的损失应列入基金管理费

2.如下内容表述错误的是（）A.管理费与托管费可按照基金实缴规模作为计算基数收取，也可以按照合同约定的其他方式计算并收取B.在基金存续期限的后半段，提取的管理费、托管费会随着项目的退出逐年递减C.基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用D.管理费及托管费的提取频率只能按照年度提取

3.基金托管费、基金管理费、证券交易费等，可以从基金财产中列支。（ ）A．正确B．错误

4.不同基金类别的管理费和托管费水平存在差异，即使是同一类别的基金，计提管理费的方式也可能不同。 （ ）

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  • 第1题：

    关于基金管理费计提标准，下列说法不正确的是()。

    A.基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比

    B.基金规模越大，风险程度越低，基金管理费率越低

    C.我国股票基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费

    D.股票基金的托管费率要低于债券型基金及货币市场基金的托管费率。


    正确答案：D
    考19;见销售基础教材P111

  • 第2题：

    下列关于基金管理费和托管费的叙述，错误的是( )。

    A、衍生工具基金的管理费率最高
    B、货币市场基金的管理费率最低
    C、基金托管费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金资产净值的一定比例，从基金资产中提取
    D、基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用

    答案：C
    解析：
    基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系。在西方成熟基金市场中，通常基金规模越大，基金托管费率越低。

  • 第3题：

    以下关于基金托管费，说法正确的是（ ）。

    A.基金托管费是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用
    B.基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
    C.基金托管费是基金托管人因投资管理基金资产而向基金收取的费用
    D.基金托管费是基金管理人为基金提供托管服务而向基金收取的费用

    答案：B
    解析：
    基金管理费是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用。基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用。

  • 第4题：

    基金托管费的计提方法与基金管理费相同。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    下列各项关于基金管理费及托管费的表述错误的是（）。

    • A、基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比
    • B、股票基金的托管费率通常高于债券基金及货币市场基金
    • C、我国股票型基金的托管费率通常在1.5％左右
    • D、我国基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提

    正确答案:C

  • 第6题：

    根据《企业年金基金管理办法》规定，以下费用的收取方式采用从企业年金基金资产中扣除的是（）。 ①受托管理费 ②账户管理费 ③托管费 ④投资管理费

    • A、①②
    • B、①②④
    • C、①③④
    • D、①②③④

    正确答案:C

  • 第7题：

    下列关于基金管理费和托管费的说法中，正确的有（）。 Ⅰ.基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬 Ⅱ.基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用 Ⅲ.基金管理费的数额一般按照基金资产净值的一定比例从基金资产中提取 Ⅳ.基金管理人因未履行义务导致的费用支出或基金资产的损失应列入基金管理费

    • A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    • C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    （  ）是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。
    A

    基金管理费

    B

    基金交易费

    C

    基金托管费

    D

    基金运作费


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    以下关于基金托管费的说法，正确的是（  ）。
    A

    基金托管费是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用

    B

    基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用

    C

    基金托管费是基金托管人因投资管理基金资产而向基金收取的费用

    D

    基金托管费是基金管理人为基金提供托管服务而向基金收取的费用


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于股权投资基金的费用计提，下列说法不正确的是（　　）。
    A

    管理费可以按照合同约定的其他方式计算并收取

    B

    托管费可按照基金规模作为计算基数收取

    C

    基金运作费通常于发生时直接计入基金损益

    D

    基金运作费发生频率较高


    正确答案： D
    解析：
    基金运作费用通常是指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，由于这些费用发生频率较低，通常于发生时直接计入基金损益。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于基金管理费和托管费的叙述中，错误的是（）。
    A

    衍生工具基金的管理费率最高

    B

    货币市场基金的管理费率最低

    C

    基金托管费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金资产净值的一定比例，从基金资产中提取

    D

    基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用


    正确答案： D
    解析： 基金管理费是基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用。基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用。

  • 第12题：

    单选题
    关于股权投资基金运作过程中产生的管理费和托管费，下列选项正确的是（）Ⅰ.提取频率一般按照月度或季度提取Ⅱ.基金管理费是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用Ⅲ.按照基金规模作为计算基数收取Ⅳ.基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    下列关于基金托管费的说法不正确的是()。

    A:基金托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取
    B:我国规定，基金托管人可磋商酌情调高基金托管费
    C:托管费从基金资产中提取，费率也会因基金种类不同而异
    D:开放式基金根据基金合同的规定比率计提，通常低于0.25%

    答案：B
    解析：
    基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。托管费从基金资产中提取，费率也会因基金种类不同而异。目前，我国封闭式基金按照0.25%的比率计提基金托管费，开放式基金根据基金合同的规定比率计提，通常低于0.25%；股票型基金的托管费率要高于债券型基金及货币市场基金的托管费率。我国规定，基金托管人可磋商酌情调低基金托管费，经中国证监会核准后公告，无须为此召开基金持有人大会。

  • 第14题：

    管理费及托管费的说法错误的是（ ）

    A.基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬
    B.基金管理费的数额一般按照基金资产净值的一定比例从基金资产中提取
    C.基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用
    D.基金管理人因未履行义务导致的费用支出或基金资产的损失应列入基金管理费

    答案：D
    解析：
    基金管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用，不得列入基金管理费和托管费，所以D选项不正确。

  • 第15题：

    下列关于基金托管费的说法正确的是（ ）。

    A.基金托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取
    B.基金托管费逐月计算，按月支付
    C.通常基金规模越大，基金托管费率越低
    D.我国封闭式基金根据基金合同规定的比例计提托管费

    答案：C
    解析：
    托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系。通常基金规模越大，基金托管费率越低。 目前，我国封闭式基金按照0．25％的比例计提基金托管费；开放式基金根据基金合同规定的比例计提，通常低于0．25％；股票基金的托管费率高于债券基金及
    货币市场基金的托管费率。

  • 第16题：

    下列关于基金估值的说法中，正确的是（）。

    • A、由基金托管人办理
    • B、应于每月最后一个交易日当天对基金资产进行估值
    • C、由基金管理人办理
    • D、基金资产估值的目的是客观、准确的计算基金管理费和基金托管费

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列关于基金费用计提标准及计提方式的叙述中，正确的是（）。

    • A、基金管理费率通常与基金规模呈正比，与风险成反比
    • B、基金的规模越大，管理费率越高
    • C、通常基金的规模越大，基金托管费越高
    • D、通常基金的规模越大，基金托管费越低

    正确答案:D

  • 第18题：

    根据《企业年金基金管理办法》（11号令）第七章对受托管理费、账户管理费、托管费、投资管理费的规定，以下说法正确的是（）。

    • A、受托人年度提取的管理费不高于受托管理企业年金基金财产净值的0.1%
    • B、账户管理人的管理费按照每户每月不超过3元人民币的限额，由建立企业年金计划的企业另行缴纳
    • C、托管人年度提取的管理费不高于托管企业年金基金财产净值的0.1%
    • D、投资管理人年度提取的管理费不高于投资管理企业年金基金财产净值的1.2%

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    （  ）是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用。
    A

    基金管理费

    B

    基金托管费

    C

    基金销售费

    D

    基金推介费


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    根据《企业年金基金管理办法》规定，以下费用的收取方式采用从企业年金基金资产中扣除的是（）。 ①受托管理费 ②账户管理费 ③托管费 ④投资管理费
    A

    ①②

    B

    ①②④

    C

    ①③④

    D

    ①②③④


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于基金费用计提标准及计提方式的叙述中，正确的是（）。
    A

    基金管理费率通常与基金规模呈正比，与风险成反比

    B

    基金的规模越大，管理费率越高

    C

    通常基金的规模越大，基金托管费越高

    D

    通常基金的规模越大，基金托管费越低


    正确答案： C
    解析： A选项，基金管理费率通常与基金规模呈反比，与风险成正比；B选项，基金的规模越大，管理费率越低；C选项，通常基金的规模越大，基金托管费越低。

  • 第22题：

    单选题
    如下内容表述错误的是（）。
    A

    管理费与托管费可按照基金实缴规模作为计算基数收取，也可以按照合同约定的其他方式计算并收取。

    B

    在基金存续期限的后半段，提取的管理费、托管费会随着项目的退出逐年递减。

    C

    基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用。

    D

    管理费及托管费的提取频率只能按照年度提取。


    正确答案： D
    解析： 管理费及托管费的提取频率一般为按照季度提取或者按照年度提取。

  • 第23题：

    单选题
    下列各项关于基金管理费及托管费的表述错误的是（）。
    A

    基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比

    B

    股票基金的托管费率通常高于债券基金及货币市场基金

    C

    我国股票型基金的托管费率通常在1.5％左右

    D

    我国基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提


    正确答案： C
    解析： 我国股票型基金的管理费率通常在1．5％左右，托管费率则在0．25％左右。

  • 第24题：

    单选题
    下列关于基金估值的说法中，正确的是（）。
    A

    由基金托管人办理

    B

    应于每月最后一个交易日当天对基金资产进行估值

    C

    由基金管理人办理

    D

    基金资产估值的目的是客观、准确的计算基金管理费和基金托管费


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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