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当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（ ）此题为判断题(对，错)。

题目

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（ ）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )A．正确B．错误

2.证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。( )

3.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )A．正确B．错误

4.证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。A.降低B.增加C.不变D.都有可能

更多“当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的种类越多,风险越小,包括全 ”相关问题

  • 第1题：

    下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。

    A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种

    B．公司特别风险是不可分散风险

    C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

    D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    投资组合理论认为，把不同投资项目组合起来，可以（ ）。

    A．提高投资收益

    B．降低系统风险

    C．降低个别风险

    D．使投资毫无风险


    正确答案：C

  • 第3题：

    构建股票投资组合的原因包括（ ）。

    A．降低证券投资风险

    B．验证市场有效性理论

    C．拓展股票投资组合理论

    D．实现证券投资收益最大化


    正确答案：AD
    构建股票投资组合的原因主要是降低证券投资风险和实现证券投资收益最大化，因此本题选AD。

  • 第4题：

    证券投资组合中的证券种类越多，分散风险的作用就()。

    A、越大

    B、越小

    C、不受影响

    D、以上答案都可以


    参考答案：A

  • 第5题：

    根据分散化投资的原理，一个投资组合中所包含的股票越多，风险越小。


    正确答案：
      

  • 第6题：

    如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。

    • A、不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关
    • B、可以降低风险，但不能完全消除风险
    • C、投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小
    • D、投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）


    正确答案:错误

  • 第8题：

    构建股票投资组合的原因包括（）。

    • A、降低证券投资风险
    • B、验证市场有效性理论
    • C、拓展股票投资组合理论
    • D、实现证券投资收益最大化

    正确答案:A,D

  • 第9题：

    多选题
    以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。
    A

    股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险

    B

    非系统风险可以通过证券投资组合来消除

    C

    股票的系统风险不能通过证券组合来消除

    D

    不可分散风险可通过β系数来测量


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第10题：

    判断题
    根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列说法中，正确的是(  )。
    A

    甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    B

    乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    C

    丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    D

    甲、乙、丙三种股票投资组合可以消除政治因素引起的风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    不同证券的投资组合可以降低风险，组合中证券的种类越多，其风险分散化效应就越强，包括全部证券的投资组合风险为零。（ ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第13题：

    下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。

    A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险

    B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

    C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉

    D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险


    正确答案：AC
    71. AC【解析】资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险（非系统性风险），但需承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险（系统性风险）。

  • 第14题：

    马克维茨的投资组合理论认为，若干种股票组成的投资组合，其收益是这些股票收益的加权平均数，其风险等于这些股票的加权平均风险，所以投资组合能降低风险。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：马克维茨的投资组合理论认为，若干种股票组成的投资组合，其收益是这些股票收益的加权平均数，但其风险要小于这些股票的加权平均风险，所以投资组合能降低风险。

  • 第15题：

    证券投资组合理论认为,证券间关联性极低的多元化组合可以有效地()。

    A、降低系统性风险

    B、降低非系统性风险

    C、增加收益

    D、增加风险


    参考答案：B

  • 第16题：

    如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成，当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。（ ）


    正确答案：×
    把投资收益呈非完全正相关的多只股票放在一起进行组合，其间的系统分析因组合而下降，但当组合充分到一定程度时风险抵消的效应随之下降，所以所谓的充分投资组合并非包括全部债券。 

  • 第17题：

    证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( ) ,尤其是 证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风 险趋向于市场平均风险水平。

    A.降低

    B.增加

    C.不变

    D.上下波动

    答案：A
    解析：

  • 第18题：

    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）

    • A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
    • B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
    • C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
    • D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

    • A、降低
    • B、增加
    • C、不变
    • D、上下波动

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。
    A

    不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关

    B

    可以降低风险，但不能完全消除风险

    C

    投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小

    D

    投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）
    A

    股票投资组合中的股票种类越多，风险越大

    B

    若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险

    C

    若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险

    D

    假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率

    B

    当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零

    C

    资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差

    D

    在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1


    正确答案： B
    解析：
    在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低公司的特有风险，股票的种类越多，承担公司的特有风险就越小，但投资组合不能分散市场风险。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是(    )。
    A

    单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率

    B

    当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的神类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零

    C

    资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差

    D

    在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1


    正确答案： B
    解析：

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