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现金管理应严格执行大额人民币取款（）制度。

题目

现金管理应严格执行大额人民币取款（）制度。

相似考题

1.目前，中资银行对客户每日柜台存取款均未制定上限，只针对大额取款建立了提前预约制度，对客户办理柜台存取款业务均实行（）。

2.严格执行大额现金审批制度，严禁手续不全办理现金、贵金属实物出入库。

3.办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。

4.办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。

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  • 第1题：

    一般存款账户开户通过（）系统进行备案。

    • A、人民币账户管理
    • B、大额交易
    • C、人民币现金管理
    • D、可疑交易

    正确答案:A

  • 第2题：

    强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。

    • A、业务办理人身份信息
    • B、业务代办人身份信息
    • C、大额转账
    • D、大额现金

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    个人存折存取款业务实行免填单办理，但在（）等特殊情况时必须请客户先填单后办理。

    • A、无折存款
    • B、过渡存取款
    • C、大额存取款（特指≥50万元人民币或≥8万美元等值外币）
    • D、大额存取款（特指≥5万元人民币或≥5000美元等值外币）

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    柜员办理大额取款应执行授权管理和（）制度。

    • A、预约登记
    • B、随到随取
    • C、电话通知
    • D、网络通知

    正确答案:A

  • 第5题：

    办理个人结算账户（）业务时，客户必须出示身份证件

    • A、大额存款
    • B、大额取款
    • C、大额存取款
    • D、取款

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    联名账户借记卡存款金额达到大额标准时，应输入存款人有效身份证件，同时登记（）。
    A

    “大额存取款登记簿”

    B

    “大额转账登记簿”

    C

    “大额存取款登记簿”且“大额转账登记簿”

    D

    “大额存取款登记簿”或“大额转账登记簿”


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    柜员收到客户提交的取款凭证，应审核取款凭证是否符合（）规定。
    A

    取款管理

    B

    业务管理

    C

    现金管理

    D

    支取管理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    等值300万元人民币以下的大额现金取款业务，需由（）审批。等值300万元人民币以上的大额现金取款业务，需由（）审批。 ①网点业务主管 ②分行业务主管 ③网点分管行长 ④分行分管行长
    A

    ①③

    B

    ②④

    C

    ③②

    D

    ③④


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。
    A

    业务办理人身份信息

    B

    业务代办人身份信息

    C

    大额转账

    D

    大额现金


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    柜员办理大额取款应执行授权管理和（）制度。
    A

    预约登记

    B

    随到随取

    C

    电话通知

    D

    网络通知


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    现金管理应严格执行大额人民币取款（）制度。

    正确答案： 预约
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大额存取款限额（）万元人民币。单笔存取款金额超过该限额的，按大额存取款办理。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、50

    正确答案:A

  • 第14题：

    在现金管理系统办理大额现金取款业务时，授权人必须检查输入要素与现金支票是否一致，然后进行（）核对现金。

    • A、复核
    • B、授权
    • C、卡大数
    • D、点细数

    正确答案:B,C

  • 第15题：

    对大额现金的支付，下列说法哪些是正确的？（）

    • A、应当督促经办人员严格审查取款人的有效身份证件，予以核实后再行支付
    • B、严格执行人民银行报备制度
    • C、严格执行授权审批制
    • D、严格执行反洗钱相关制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。

    • A、大额现金登记备案制度
    • B、大额授权制度
    • C、大额或可疑资金交易报告制度
    • D、大额授权登记制度

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    《大连银行现金存取预约登记管理办法》规定，办理大额现金存取业务时，必须严格执行现金取款预约制度，预约时间可提前至（），同时将预约时间向客户进行公示。

    • A、1天
    • B、2天
    • C、3天
    • D、4天

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    个人存折存取款业务实行免填单办理，但在（）等特殊情况时必须请客户先填单后办理。
    A

    无折存款

    B

    过渡存取款

    C

    大额存取款（特指≥50万元人民币或≥8万美元等值外币）

    D

    大额存取款（特指≥5万元人民币或≥5000美元等值外币）


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    办理个人结算账户（）业务时，客户必须出示身份证件
    A

    大额存款

    B

    大额取款

    C

    大额存取款

    D

    取款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    目前，中资银行对客户每日柜台存取款均未制定上限，只针对大额取款建立了提前预约制度，对客户办理柜台存取款业务均实行（）。

    正确答案： 免费
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    各分支机构在开办理财业务时，应严格执行大额交易和可疑交易报告制度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。
    A

    大额现金登记备案制度

    B

    大额授权制度

    C

    大额或可疑资金交易报告制度

    D

    大额授权登记制度


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对大额现金的支付，下列说法哪些是正确的？（）
    A

    应当督促经办人员严格审查取款人的有效身份证件，予以核实后再行支付

    B

    严格执行人民银行报备制度

    C

    严格执行授权审批制

    D

    严格执行反洗钱相关制度


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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