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一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有（ ）。A.做即期外汇交易买进欧元 B.做远期外汇交易卖出欧元 C.买进欧元看跌期权 D.做欧元期货空头套期保值 E.做货币互换交易

题目
一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有（ ）。

A.做即期外汇交易买进欧元
B.做远期外汇交易卖出欧元
C.买进欧元看跌期权
D.做欧元期货空头套期保值
E.做货币互换交易
相似考题

1.当一家公司未来将会收到一笔贷款时,该公司为了避免因汇率波动带来损失,该公司应()期货合约A、买入B、卖出C、买入或者卖出D、都不确定

2.某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有( )。A．买入远期欧元B．买入欧元期货C．作卖出远期欧元的掉期交易D．买进欧元看涨期权E．买进欧元看跌期权

3.一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。A.卖出欧洲美元期货 B.买进欧洲美元期货 C.买进欧元期货 D.卖出欧元期货

4.一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有( )。A.做即期外汇交易买进欧元B.做远期外汇交易卖出欧元C.买进欧元看跌期权D.做欧元期货空头套期保值E.做货币互换交易

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  • 第1题：

    一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。

    A、卖出欧洲美元期货
    B、买进欧洲美元期货
    C、买进欧元期货
    D、卖出欧元期货

    答案：D
    解析：
    外汇期货卖出套期保值,又称外汇期货空头套期保值,是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。

  • 第2题：

    某中国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有( )。

    A.做即期外汇交易买进欧元
    B.做欧元期货空头套期保值
    C.买进欧元看跌期权
    D.做信用违约互换交易
    E.做远期外汇交易卖出欧元

    答案：B,C,E
    解析：
    即期外汇交易适用于进口场合，货币互换交易适用于长期对外借贷场合。

  • 第3题：

    假设一家德国公司在6个月后将收到货款100万美元，目前市场条件是：即期汇率USD/DEM=1.6000，美元利率为3.5%，马克利率为8.5%，问该公司6个月收到货款后换得多少马克？


    正确答案: 1.6000+1，6000Χ（8.5%-3.5%）Χ6/12=1.6400
    100万Χ1.6400=164万马克

  • 第4题：

    某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。

    • A、该公司应付给银行5万美元
    • B、银行应付给该公司5万美元
    • C、该公司应付给银行500万比索
    • D、银行应付给该公司500万比索

    正确答案:D

  • 第5题：

    假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。


    正确答案:公司在期权市场盈利$35500。即（0．8784-0．850）*1250000=35500。

  • 第6题：

    某美国公司30天后有一笔德国马克应付款，若预测美元兑马克汇率下跌，该公司可以推迟支付，以减轻汇率风险


    正确答案:错误

  • 第7题：

    美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心（）。

    • A、欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
    • B、欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
    • C、欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
    • D、欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值

    正确答案:C

  • 第8题：

    问答题
    美国某公司5个月后将有一笔6000万日元的应付外汇账款。为了规避汇率风险，该公司购买了一笔日元看涨期权，协定价格为1美元＝120日元。5个月后日元升值到1美元＝100日元。问该公司是否应该行使该期权？为什么？

    正确答案：
    应该行使该期权。因为该期权处于实值状态,期权的买方可以要求执行期权。买权的协定价格1美元/120日元,低于市场汇率1美元/100日元,到期日日元价格上涨,按照协定价格行使期权可以节省:6000万日元÷(120-100)=300万美元。
    所以该公司应立即执行期权,能够获得正的现金流量。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    某公司将有一笔欧元货款在三个月后收回，预计欧元将升值，该公司应如何应对（）。
    A

    提前收回货款

    B

    买进三个月期欧元远期合约

    C

    延迟收回货款

    D

    买进看涨期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    可以使用外汇期权作为汇率风险管理手段的情形有（  ）
    A

    国内某公司现有3年期的欧元负债

    B

    国内某软件公司在欧洲竞标成功，2个月后需支付欧元

    C

    国内某金融机构持有1年期的欧元债券

    D

    国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元货款


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心()。
    A

    欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值

    B

    欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值

    C

    欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值

    D

    欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值


    正确答案： D
    解析： 进口型企业进口产品、设备支付外币时，将面临本币贬值或外币升值的风险。由于该公司2个月后需要支付1000万欧元的价款，所以，该公司担心未来欧元会上涨，从而需要支付更多的美元来换取相同的1000万欧元。为了避免外汇风险，该公司应该进行欧元期货的多头套期保值，如果未来欧元上涨，该公司可以通过在期货市场上的获利减少现货市场上的亏损。

  • 第12题：

    判断题
    美国某公司3个月后有一笔欧元应付款，若预测欧元对美元的汇率将下跌，该公司可推迟支付以减轻汇率风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。

    A:做信用违约互换交易
    B:做远期外汇交易卖出欧元
    C:做即期外汇交易买进欧元
    D:买进欧元看跌期权
    E:做欧元期货空头套期保值

    答案：B,D,E
    解析：

  • 第14题：

    国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款，则可用的套期保值方式有（）

    • A、买进欧元外汇远期合约
    • B、卖出欧元外汇远期合约
    • C、欧元期货的空头套期保值
    • D、欧元期货的多头套期保值

    正确答案:B,C

  • 第15题：

    一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有（）。

    • A、做即期外汇交易买进欧元
    • B、做远期外汇交易卖出欧元
    • C、买进欧元看跌期权
    • D、做欧元期货空头套期保值
    • E、做货币互换交易

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    某公司将有一笔欧元货款在三个月后收回，预计欧元将升值，该公司应如何应对（）。

    • A、提前收回货款
    • B、买进三个月期欧元远期合约
    • C、延迟收回货款
    • D、买进看涨期权

    正确答案:C

  • 第17题：

    美国某公司与德国客户签订设备购货合同，金额100万欧元，货款将在设备交付后12个月支付，以下哪种情况可以规避汇率风险？（）

    • A、购入一百万欧元的期货合约，12个月后交付；
    • B、出售一百万欧元的期货合约，12个月后交付；
    • C、当天借入一百万欧元借款，12个月后偿还；
    • D、购入一百万欧元看跌期权，12个月后行权

    正确答案:A

  • 第18题：

    美国某公司3个月后有一笔欧元应付款，若预测欧元对美元的汇率将下跌，该公司可推迟支付以减轻汇率风险。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    问答题
    假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。

    正确答案： 公司在期权市场盈利$35500。即（0．8784-0．850）*1250000=35500。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    假设一家中国公司需要在三个月后从一家美国公司收到美元。如不考虑远期合同，请说明该中国公司应该如何对这项交易进行套期操作以抵消汇率风险。

    正确答案： 这家公司应利用套期收款，操作的程序为：
    (1)今天借入适当金额的美元;
    (2)立即将其兑换成人民币;
    (3)将兑换的人民币存入银行;
    (4)三个月后，在收到债务人支付的美元后，偿还外币贷款，并从本国货币储蓄账户中提出现金。
    解析： 【该题针对“[新]汇率风险的管理方法”知识点进行考核】

  • 第21题：

    多选题
    10月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则下面说法错误的是（）。
    A

    该公司没有产生损失

    B

    该公司不承担风险

    C

    该公司盈利2万欧元

    D

    该公司亏损2万欧元


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    美国某公司与德国客户签订设备购货合同，金额100万欧元，货款将在设备交付后12个月支付，以下哪种情况可以规避汇率风险？（）
    A

    购入一百万欧元的期货合约，12个月后交付；

    B

    出售一百万欧元的期货合约，12个月后交付；

    C

    当天借入一百万欧元借款，12个月后偿还；

    D

    购入一百万欧元看跌期权，12个月后行权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款，则可用的套期保值方式有（）
    A

    买进欧元外汇远期合约

    B

    卖出欧元外汇远期合约

    C

    欧元期货的空头套期保值

    D

    欧元期货的多头套期保值


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（  ）。
    A

    国内某公司现有3年期的欧元负债

    B

    国内某金融机构持有欧元债券

    C

    国内某软件在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元

    D

    国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元货款


    正确答案： C,D
    解析：

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