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基金清算工作包括（ ）。 A．核算当日基金资产净值 B．开立投资者基金账户 C．根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行 D．复核并监督基金份额清算与资金清算结果

题目

基金清算工作包括（ ）。 A．核算当日基金资产净值 B．开立投资者基金账户 C．根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行 D．复核并监督基金份额清算与资金清算结果

相似考题

1.以下属于基金清算工作内容的是( )。A．开立投资者基金账户B．记录基金资产运作过程C．核算当日基金资产净值D．填写基金赎回划转指令

2.基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是（ ）。A．开立投资者基金账户B．完成基金份额清算C．按日计提基金管理费和托管费D．设立并管理资金清算相关账户

3.开立投资者基金账户，确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请，完成基金份额清算是基金会计工作。（ ）

4.基金会计工作包括（ ）。 A．记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作 B．完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果 C．完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对 D．设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录

参考答案和解析
正确答案：BD
熟悉基金管理公司的组织架构与部门职责。见教材第四章第二节，P90。
更多“基金清算工作包括( )。 A.核算当日基金资产净值 B.开立投资者基金账户 C.根据基金份额清算结果, ”相关问题

  • 第1题：

    基金份额净值是计算投资者申赎基金的基础，那么基金份额净值是通过以下哪种计算公式得出()

    A.资产净值／前日基金份额
    B.总资产／前日基金份额
    C.总资产／当日基金份额
    D.资产净值／当日基金份额

    答案：D
    解析：
    基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。用公式表示为：

  • 第2题：

    基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的 是（ ）。

    A.开立投资者基金账户 B.完成基金份额清算
    C.按日计提基金管理费和托管费 D.设立并管理资金清算相关账户


    答案：C
    解析：
    A、B、D三项属于基金清算工作的内 容；C选项属于基金会计工作的内容。

  • 第3题：

    以下属于基金清算工作内容的是（ ）。
    A.开立投资者基金账户 B.记录基金资产运作过程
    C.核算当日基金资产净值 D.填写基金赎回划转指令


    答案：A
    解析：
    基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包 括基金清算和基金会计两部分。其中，基金清算工作包括：开立投资者基金账户；确认基金认 购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请，完成基金份额清算；管理基金销售机构 的资金交收情况，负责相关账户的资金划转，完成销售资金清算；设立并管理资金清算相关账 户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录；复核并监督基金份额清算与资金清算结果。 BCD三项均为基金会计工作的内容。

  • 第4题：

    以下属于基金清算工作内容的是()。

    A:开立投资者基金账户
    B:记录基金资产运作过程
    C:核算当日基金资产净值
    D:填写基金赎回划转指令

    答案：A
    解析：
    基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中，基金清算工作包括：开立投资者基金账户；确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请，完成基金份额清算；管理基金销售机构的资金交收情况，负责相关账户的资金划转，完成销售资金清算；设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录；复核并监督基金份额清算与资金清算结果。BCD三项均为基金会计工作的内容。

  • 第5题：

    基金会计的工作包括()。

    A:记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
    B:复核并监督基金份额清算与资金清算结果
    C:设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录
    D:完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果

    答案：A,D
    解析：
    基金会计工作包括：记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作；核算当日基金资产净值；完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果；按日计提基金管理费和托管费；填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行；根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。

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